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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 367.00 | 33.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 141.00 | 20 910.00 | 8 231.00 | 29 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 314.00 | 23 276.00 | 54 038.00 | 77 314.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 786.00 | 24 854.00 | 315 932.00 | 340 786.00 |
BZ Autres créances | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CF Disponibilités | 599 063.00 | | 599 063.00 | 599 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 444.00 | | 159 444.00 | 159 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 380.00 | 24 854.00 | 1 080 526.00 | 1 105 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 694.00 | 48 130.00 | 1 134 564.00 | 1 182 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DH Report à nouveau | 253 562.00 | 174 141.00 | | 253 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 492.00 | 129 421.00 | | 137 492.00 |
DL TOTAL (I) | 432 542.00 | 345 050.00 | | 432 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 204.00 | 170 253.00 | | 170 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 965.00 | 142 127.00 | | 124 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 560.00 | 58 661.00 | | 49 560.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 5 929.00 | | 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 538.00 | 356 614.00 | | 356 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 022.00 | 733 584.00 | | 702 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 564.00 | 1 078 634.00 | | 1 134 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 308.00 | | 640 308.00 | 640 308.00 |
FG Production vendue services | 314 414.00 | 160 338.00 | 474 752.00 | 314 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 722.00 | 160 338.00 | 1 115 060.00 | 954 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | 28.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 28.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | -2 454.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 379.00 | 1 045 016.00 | | 1 123 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 888.00 | 915 595.00 | | 985 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 492.00 | 129 421.00 | | 137 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 756.00 | | 3 558.00 | 73 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | | 3 558.00 | 25 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 691.00 | 4 585.00 | | 18 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 800.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 124.00 | 3 785.00 | | 17 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 063.00 | 18 790.00 | 24 854.00 | 6 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 063.00 | 18 790.00 | 24 854.00 | 6 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 063.00 | 18 790.00 | 24 854.00 | 6 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 965.00 | 124 965.00 | | 124 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 538.00 | 356 538.00 | | 356 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 313 820.00 | 313 820.00 | | 313 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 444.00 | 159 444.00 | | 159 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 355.00 | 479 351.00 | 27 004.00 | 506 355.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 022.00 | 532 022.00 | 170 000.00 | 702 022.00 |