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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 832.00 | 23 096.00 | 11 737.00 | 34 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 605.00 | 23 096.00 | 57 510.00 | 80 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 779.00 | 39 447.00 | 465 332.00 | 504 779.00 |
BZ Autres créances | 241 405.00 | | 241 405.00 | 241 405.00 |
CF Disponibilités | 121 229.00 | | 121 229.00 | 121 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 388.00 | 39 447.00 | 901 941.00 | 941 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 993.00 | 62 542.00 | 959 451.00 | 1 021 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DH Report à nouveau | 292 241.00 | 282 983.00 | | 292 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 592.00 | 109 258.00 | | -3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 330 137.00 | 433 729.00 | | 330 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 697.00 | 148 456.00 | | 86 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 155.00 | 13 789.00 | | 46 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 518.00 | 90 119.00 | | 144 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 074.00 | 66 019.00 | | 85 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 871.00 | 260 151.00 | | 266 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 314.00 | 580 986.00 | | 629 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 451.00 | 1 014 714.00 | | 959 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 661.00 | 491 838.00 | | 612 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 567.00 | | 416 567.00 | 416 567.00 |
FG Production vendue services | 459 511.00 | | 459 511.00 | 459 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 078.00 | | 876 078.00 | 876 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 15.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 1 154.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 166.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 182.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 972.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 187.00 | 842 379.00 | | 876 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 779.00 | 733 121.00 | | 879 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 592.00 | 109 258.00 | | -3 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 056.00 | | | 78 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 091.00 | 4 005.00 | | 19 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 091.00 | 4 005.00 | | 19 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 518.00 | 144 518.00 | | 144 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 871.00 | 266 871.00 | | 266 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 504 779.00 | | | 504 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 697.00 | 70 044.00 | 16 653.00 | 86 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
VP Divers | 241 405.00 | | | 241 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 074.00 | 85 074.00 | | 85 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 197.00 | 777 359.00 | 42 838.00 | 820 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 314.00 | 612 661.00 | 16 653.00 | 629 314.00 |