| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 682.00 | 19 090.00 | 9 592.00 | 28 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 055.00 | 19 090.00 | 58 965.00 | 78 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 498.00 | 35 551.00 | 348 947.00 | 384 498.00 |
BZ Autres créances | 181 701.00 | | 181 701.00 | 181 701.00 |
CF Disponibilités | 324 826.00 | | 324 826.00 | 324 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 300.00 | 35 551.00 | 955 748.00 | 991 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 356.00 | 54 641.00 | 1 014 714.00 | 1 069 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DH Report à nouveau | 282 983.00 | | | 282 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 257.00 | | | 109 257.00 |
DL TOTAL (I) | 433 728.00 | | | 433 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 456.00 | | | 148 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 151.00 | | | 260 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 985.00 | | | 580 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 714.00 | | | 1 014 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 837.00 | | | 491 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 179.00 | | 393 179.00 | 393 179.00 |
FG Production vendue services | 448 045.00 | | 448 045.00 | 448 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 224.00 | | 841 224.00 | 841 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 379.00 | | | 842 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 121.00 | | | 733 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 257.00 | | | 109 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 087.00 | 3 638.00 | 3 635.00 | 19 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 087.00 | 3 638.00 | 3 635.00 | 19 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 119.00 | 90 119.00 | | 90 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 151.00 | 260 151.00 | | 260 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 384 498.00 | | | 384 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 396.00 | 61 699.00 | 86 697.00 | 148 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
VP Divers | 181 701.00 | | | 181 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 112.00 | 666 474.00 | 3 638.00 | 670 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 535.00 | 491 838.00 | 86 697.00 | 578 535.00 |