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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 622.00 | 19 639.00 | 11 982.00 | 31 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 395.00 | 19 639.00 | 57 755.00 | 77 395.00 |
BT Marchandises | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 867.00 | 61 340.00 | 427 527.00 | 488 867.00 |
BZ Autres créances | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CF Disponibilités | 123 062.00 | | 123 062.00 | 123 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 771.00 | | 120 771.00 | 120 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 748.00 | 61 340.00 | 715 408.00 | 776 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 142.00 | 80 979.00 | 773 163.00 | 854 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DH Report à nouveau | 148 649.00 | 292 241.00 | | 148 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 527.00 | -3 592.00 | | 61 527.00 |
DL TOTAL (I) | 251 664.00 | 330 137.00 | | 251 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 285.00 | 86 697.00 | | 22 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 827.00 | 46 155.00 | | 16 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 338.00 | 144 518.00 | | 137 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 440.00 | 85 074.00 | | 53 440.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 604.00 | 266 871.00 | | 291 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 499.00 | 629 314.00 | | 521 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 163.00 | 959 451.00 | | 773 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 869.00 | | 536 869.00 | 536 869.00 |
FG Production vendue services | 527 545.00 | | 527 545.00 | 527 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 414.00 | | 1 064 414.00 | 1 064 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -19.00 | 49.00 | | -19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -19.00 | 49.00 | | -19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 252.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | -203.00 | | -1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 395.00 | 876 187.00 | | 1 064 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 868.00 | 879 779.00 | | 1 002 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 527.00 | -3 592.00 | | 61 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 605.00 | | 6 665.00 | 80 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 876.00 | 77 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 876.00 | 31 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 832.00 | | 6 665.00 | 34 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 096.00 | 4 703.00 | 8 159.00 | 23 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 096.00 | 4 703.00 | 8 159.00 | 23 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 338.00 | 137 338.00 | | 137 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 604.00 | 291 604.00 | | 291 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 488 867.00 | 422 313.00 | 66 554.00 | 488 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 771.00 | 120 771.00 | | 120 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 700.00 | 574 108.00 | 66 592.00 | 640 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 499.00 | 521 499.00 | | 521 499.00 |