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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 567.00 | 833.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 583.00 | 17 124.00 | 8 459.00 | 25 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 756.00 | 18 691.00 | 55 065.00 | 73 756.00 |
BT Marchandises | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 468.00 | 6 063.00 | 419 405.00 | 425 468.00 |
BZ Autres créances | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CF Disponibilités | 420 925.00 | | 420 925.00 | 420 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 538.00 | | 161 538.00 | 161 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 632.00 | 6 063.00 | 1 023 569.00 | 1 029 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 388.00 | 24 754.00 | 1 078 634.00 | 1 103 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DH Report à nouveau | 174 141.00 | 160 177.00 | | 174 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 421.00 | 63 965.00 | | 129 421.00 |
DL TOTAL (I) | 345 050.00 | 265 629.00 | | 345 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 253.00 | 172.00 | | 170 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 127.00 | 159 831.00 | | 142 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 661.00 | 61 380.00 | | 58 661.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 33 634.00 | | 5 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 614.00 | 265 895.00 | | 356 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 584.00 | 520 912.00 | | 733 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 634.00 | 786 541.00 | | 1 078 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 532.00 | | 617 532.00 | 617 532.00 |
FG Production vendue services | 241 422.00 | 145 192.00 | 386 614.00 | 241 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 954.00 | 145 192.00 | 1 004 146.00 | 858 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 34 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | 56.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 56.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 118.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | 118.00 | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | -62.00 | | -2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 016.00 | 1 027 987.00 | | 1 045 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 595.00 | 964 022.00 | | 915 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 421.00 | 63 965.00 | | 129 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 923.00 | | 1 814.00 | 80 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 981.00 | 73 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 981.00 | 25 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 750.00 | | 1 814.00 | 32 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 891.00 | 3 524.00 | 8 725.00 | 23 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 800.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 125.00 | 2 724.00 | 8 725.00 | 23 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 491.00 | 6 063.00 | 35 491.00 | 35 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 491.00 | 6 063.00 | 35 491.00 | 35 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 491.00 | 6 063.00 | 35 491.00 | 35 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 063.00 | 35 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 127.00 | 142 127.00 | | 142 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 614.00 | 356 614.00 | | 356 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 418 889.00 | 418 889.00 | | 418 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 579.00 | 1.00 | 6 578.00 | 6 579.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VC Groupe et associés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 538.00 | 161 538.00 | | 161 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 679.00 | 598 063.00 | 6 616.00 | 604 679.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 584.00 | 563 584.00 | | 733 584.00 |