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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 770.00 | 44 243.00 | 19 527.00 | 63 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 904.00 | 82 004.00 | 92 900.00 | 174 904.00 |
BT Marchandises | 12 306 795.00 | 519 237.00 | 11 787 558.00 | 12 306 795.00 |
BZ Autres créances | 828 730.00 | | 828 730.00 | 828 730.00 |
CF Disponibilités | 2 225 466.00 | | 2 225 466.00 | 2 225 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 382 699.00 | 519 237.00 | 14 863 462.00 | 15 382 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 557 604.00 | 601 241.00 | 14 956 362.00 | 15 557 604.00 |
CU Autres participations | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 347.00 | 357 347.00 | | 357 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 973.00 | 100 000.00 | | 144 973.00 |
DG Autres réserves | 3 605 969.00 | 2 901 491.00 | | 3 605 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 146.00 | 899 450.00 | | 150 146.00 |
DL TOTAL (I) | 7 258 434.00 | 7 258 288.00 | | 7 258 434.00 |
DP Provisions pour risques | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119 243.00 | 3 038 600.00 | | 3 119 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 963.00 | 301 708.00 | | 218 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 092.00 | 1 106 463.00 | | 1 736 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 788.00 | 464 014.00 | | 99 788.00 |
EA Autres dettes | 2 502 956.00 | 3 645 432.00 | | 2 502 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 677 042.00 | 8 556 217.00 | | 7 677 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 956 362.00 | 15 835 391.00 | | 14 956 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 581 350.00 | 8 425 045.00 | | 7 581 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988 072.00 | 2 872 789.00 | | 2 988 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 054 302.00 | | 4 054 302.00 | 4 054 302.00 |
FG Production vendue services | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 350.00 | | 4 089 350.00 | 4 089 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 481 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 147.00 | |
GE Autres charges | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 301.00 | 7 364.00 | | 7 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 799.00 | 35 000.00 | | 107 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 799.00 | 35 000.00 | | 107 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 173 515.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 173 515.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 550.00 | -138 515.00 | | 106 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 276.00 | 457 313.00 | | 65 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 051.00 | 8 077 455.00 | | 4 769 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 905.00 | 7 178 004.00 | | 4 618 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 146.00 | 899 450.00 | | 150 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 054.00 | | 15 042.00 | 162 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 174 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 63 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 955.00 | | 15 006.00 | 50 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 338.00 | | 35.00 | 73 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 746.00 | 6 514.00 | 1 255.00 | 76 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 985.00 | 6 514.00 | 1 255.00 | 38 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 019 757.00 | 53 147.00 | 553 666.00 | 1 019 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 757.00 | 53 147.00 | 553 666.00 | 1 019 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 643.00 | 53 147.00 | 553 666.00 | 1 040 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 147.00 | 553 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 092.00 | 1 736 092.00 | | 1 736 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502 956.00 | 2 502 956.00 | | 2 502 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VB T. V. A. | 150 236.00 | | | 150 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 988 072.00 | 2 988 072.00 | | 2 988 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 171.00 | 35 480.00 | 95 692.00 | 131 171.00 |
VI Groupe et associés | 218 963.00 | 218 963.00 | | 218 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 082.00 | | | 655 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 873.00 | 850 439.00 | 13 435.00 | 863 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 677 042.00 | 7 581 350.00 | 95 692.00 | 7 677 042.00 |