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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 3 077.00 | 3 473.00 | 6 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 282.00 | 30 288.00 | 11 994.00 | 42 282.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 286.00 | 33 365.00 | 88 921.00 | 122 286.00 |
BT Marchandises | 9 830 607.00 | 702 049.00 | 9 128 558.00 | 9 830 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
BZ Autres créances | 764 197.00 | | 764 197.00 | 764 197.00 |
CF Disponibilités | 8 517 013.00 | | 8 517 013.00 | 8 517 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 240 044.00 | 702 049.00 | 18 537 996.00 | 19 240 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 362 331.00 | 735 414.00 | 18 626 917.00 | 19 362 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
CU Autres participations | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 347.00 | 357 347.00 | | 357 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 482.00 | 176 275.00 | | 179 482.00 |
DG Autres réserves | 3 850 918.00 | 3 792 822.00 | | 3 850 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 249.00 | 64 143.00 | | 1 874 249.00 |
DL TOTAL (I) | 9 261 997.00 | 7 390 588.00 | | 9 261 997.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 10 886.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 10 886.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 822.00 | 7 175 093.00 | | 2 416 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 103.00 | 1 057 466.00 | | 1 138 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 057.00 | 803 105.00 | | 591 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 716.00 | 168 506.00 | | 1 096 716.00 |
EA Autres dettes | 4 022 222.00 | 3 731 676.00 | | 4 022 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 264 920.00 | 12 935 846.00 | | 9 264 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 626 917.00 | 20 337 320.00 | | 18 626 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 771 627.00 | 12 715 846.00 | | 8 771 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 923 529.00 | 6 455 093.00 | | 1 923 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 424 961.00 | | 16 424 961.00 | 16 424 961.00 |
FG Production vendue services | 222 931.00 | | 222 931.00 | 222 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 647 892.00 | | 16 647 892.00 | 16 647 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 038 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 160 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 396 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 358 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 679 407.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 301.00 | 693.00 | | 1 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 443.00 | 9 276.00 | | 10 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 361.00 | 3 576.00 | | 13 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 361.00 | 3 576.00 | | 13 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 288.00 | 30 366.00 | | 12 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 288.00 | 36 286.00 | | 12 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | -32 711.00 | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 221.00 | 23 448.00 | | 678 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 154 253.00 | 8 411 106.00 | | 17 154 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 280 004.00 | 8 346 963.00 | | 15 280 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 249.00 | 64 143.00 | | 1 874 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 703.00 | | 5 928.00 | 143 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 3 700.00 | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 030.00 | | 2 190.00 | 47 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 823.00 | | 38.00 | 93 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 455.00 | 9 848.00 | 6 938.00 | 30 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 2 464.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 842.00 | 7 384.00 | 6 938.00 | 29 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 886.00 | 100 000.00 | 10 886.00 | 10 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 969.00 | 607 000.00 | 375 920.00 | 470 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 969.00 | 607 000.00 | 375 920.00 | 470 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 855.00 | 707 000.00 | 386 806.00 | 481 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707 000.00 | 386 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 057.00 | 591 057.00 | | 591 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660 707.00 | 660 707.00 | | 660 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022 222.00 | 4 022 222.00 | | 4 022 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UX Autres créances clients | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923 529.00 | 1 923 529.00 | | 1 923 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 293.00 | | 493 293.00 | 493 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 103.00 | 1 138 103.00 | | 1 138 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 293.00 | | | 493 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 671.00 | 664 671.00 | | 664 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 941.00 | 906 941.00 | | 906 941.00 |
VW T.V.A. | 234 198.00 | 234 198.00 | | 234 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 264 920.00 | 8 771 627.00 | 493 293.00 | 9 264 920.00 |