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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 061.00 | 51 928.00 | 24 133.00 | 76 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 267.00 | 89 690.00 | 97 578.00 | 187 267.00 |
BT Marchandises | 14 984 528.00 | 519 237.00 | 14 465 291.00 | 14 984 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 388.00 | | 728 388.00 | 728 388.00 |
BZ Autres créances | 715 874.00 | | 715 874.00 | 715 874.00 |
CF Disponibilités | 1 241 335.00 | | 1 241 335.00 | 1 241 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 700 906.00 | 519 237.00 | 17 181 669.00 | 17 700 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 888 174.00 | 608 927.00 | 17 279 247.00 | 17 888 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
CU Autres participations | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 347.00 | 357 347.00 | | 357 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 480.00 | 144 973.00 | | 152 480.00 |
DG Autres réserves | 3 748 607.00 | 3 605 969.00 | | 3 748 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 221.00 | 150 146.00 | | 128 221.00 |
DL TOTAL (I) | 7 386 655.00 | 7 258 434.00 | | 7 386 655.00 |
DP Provisions pour risques | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 790 577.00 | 3 119 243.00 | | 5 790 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 954.00 | 218 963.00 | | 74 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 703.00 | 1 736 092.00 | | 1 075 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 812.00 | 99 788.00 | | 186 812.00 |
EA Autres dettes | 2 743 660.00 | 2 502 956.00 | | 2 743 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 871 706.00 | 7 677 042.00 | | 9 871 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 279 247.00 | 14 956 362.00 | | 17 279 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 812 354.00 | 7 581 350.00 | | 9 812 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 694 885.00 | 2 988 072.00 | | 5 694 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 826 780.00 | | 5 826 780.00 | 5 826 780.00 |
FG Production vendue services | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 896 603.00 | | 5 896 603.00 | 5 896 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 049 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 677 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 444.00 | 2 237.00 | | 2 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 012.00 | 7 301.00 | | 8 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 827.00 | 107 799.00 | | 7 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 827.00 | 107 799.00 | | 7 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 679.00 | 1 249.00 | | 31 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 679.00 | 1 249.00 | | 31 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 852.00 | 106 550.00 | | -23 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 487.00 | 65 276.00 | | 49 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 683.00 | 4 769 051.00 | | 5 909 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 462.00 | 4 618 905.00 | | 5 781 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 221.00 | 150 146.00 | | 128 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 904.00 | | 14 808.00 | 174 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 445.00 | 187 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | 76 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 770.00 | | 14 736.00 | 63 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 373.00 | | 72.00 | 73 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 004.00 | 7 685.00 | | 82 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 243.00 | 7 685.00 | | 44 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 237.00 | | | 519 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 237.00 | | | 519 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 123.00 | | | 540 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 703.00 | 1 075 703.00 | | 1 075 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743 660.00 | 2 743 660.00 | | 2 743 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
UX Autres créances clients | 728 388.00 | | | 728 388.00 |
VB T. V. A. | 121 383.00 | | | 121 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 694 885.00 | 5 694 885.00 | | 5 694 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 692.00 | 36 340.00 | 59 351.00 | 95 692.00 |
VI Groupe et associés | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 078.00 | | | 570 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 550.00 | 1 488 550.00 | | 1 488 550.00 |
VW T.V.A. | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 871 706.00 | 9 812 354.00 | 59 351.00 | 9 871 706.00 |