| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 614.00 | 78 436.00 | 1 178.00 | 79 614.00 |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
AN Terrains | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
AP Constructions | 273 592.00 | 121 095.00 | 152 496.00 | 273 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878 119.00 | 3 083 131.00 | 1 794 987.00 | 4 878 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 143.00 | 622 098.00 | 220 045.00 | 842 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 722.00 | | 97 722.00 | 97 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 243 969.00 | 3 929 610.00 | 3 314 359.00 | 7 243 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
BN En cours de production de biens | 877 347.00 | | 877 347.00 | 877 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 261 356.00 | 123 159.00 | 7 138 197.00 | 7 261 356.00 |
BZ Autres créances | 4 405 968.00 | | 4 405 968.00 | 4 405 968.00 |
CF Disponibilités | 496 715.00 | | 496 715.00 | 496 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 097 309.00 | 123 159.00 | 12 974 150.00 | 13 097 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 341 277.00 | 4 052 768.00 | 16 288 509.00 | 20 341 277.00 |
CU Autres participations | 988 880.00 | | 988 880.00 | 988 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 615.00 | 2 202 571.00 | | 1 722 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 181.00 | 1 220 044.00 | | 1 419 181.00 |
DK Provisions réglementées | 284 557.00 | 252 896.00 | | 284 557.00 |
DL TOTAL (I) | 4 526 353.00 | 4 775 512.00 | | 4 526 353.00 |
DP Provisions pour risques | 728 802.00 | 423 414.00 | | 728 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 802.00 | 423 414.00 | | 728 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 347.00 | 1 324 151.00 | | 1 606 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 621.00 | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 054.00 | 40 096.00 | | 52 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 721.00 | 4 603 186.00 | | 4 899 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 742 569.00 | 3 239 348.00 | | 3 742 569.00 |
EA Autres dettes | 299 368.00 | 100 916.00 | | 299 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 843.00 | 1 274 276.00 | | 432 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 033 354.00 | 10 582 594.00 | | 11 033 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 288 509.00 | 15 781 520.00 | | 16 288 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 946 378.00 | 10 127 180.00 | | 9 946 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 465.00 | 73 112.00 | | 53 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
FG Production vendue services | 26 509 690.00 | 130 187.00 | 26 639 877.00 | 26 509 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 536 853.00 | 130 187.00 | 26 667 040.00 | 26 536 853.00 |
FM Production stockée | | | 414 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 163 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 737 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 584 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 573 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 765 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 014.00 | 83 052.00 | | 28 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 441.00 | 83.00 | | 196 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 278.00 | 113 236.00 | | 112 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 922.00 | 115 121.00 | | 131 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 624.00 | 33 744.00 | | 14 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 409.00 | 5 502.00 | | 36 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 249.00 | 141 743.00 | | 123 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 282.00 | 180 989.00 | | 174 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 360.00 | -65 868.00 | | -42 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 854.00 | 115 531.00 | | 122 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 285.00 | 225 767.00 | | 216 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 712 844.00 | 26 162 383.00 | | 27 712 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 293 664.00 | 24 942 339.00 | | 26 293 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 181.00 | 1 220 044.00 | | 1 419 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 220.00 | 246 697.00 | | 120 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 371 261.00 | | 1 356 154.00 | 6 371 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 052.00 | 1 092 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 446.00 | 7 243 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 685.00 | 132 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 710.00 | 6 018 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 585.00 | | 3 614.00 | 136 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 282 976.00 | | 1 139 436.00 | 5 282 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 700.00 | | 213 104.00 | 951 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468 894.00 | 662 056.00 | 201 341.00 | 3 468 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 924.00 | 4 197.00 | 7 685.00 | 81 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 971.00 | 657 859.00 | 193 656.00 | 3 386 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 896.00 | 123 249.00 | 91 588.00 | 252 896.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 414.00 | 325 998.00 | 20 600.00 | 423 414.00 |
6T Sur comptes clients | 51 741.00 | 90 720.00 | 19 303.00 | 51 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 741.00 | 90 720.00 | 19 303.00 | 51 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 052.00 | 539 967.00 | 131 491.00 | 728 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 708.00 | 19 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 249.00 | 112 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 721.00 | 4 899 721.00 | | 4 899 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 770.00 | 1 125 770.00 | | 1 125 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 595.00 | 892 595.00 | | 892 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 368.00 | 299 368.00 | | 299 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 843.00 | 432 843.00 | | 432 843.00 |
UP Prêts | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 722.00 | 12 694.00 | | 97 722.00 |
UX Autres créances clients | 7 113 558.00 | | | 7 113 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 795.00 | | | 147 795.00 |
VB T. V. A. | 773 085.00 | | | 773 085.00 |
VC Groupe et associés | 3 520 356.00 | | | 3 520 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 883.00 | 517 960.00 | 1 034 923.00 | 1 552 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 303.00 | | | 765 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 469.00 | | | 463 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 398.00 | 302 398.00 | | 302 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 486.00 | | | 108 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798 224.00 | 11 565 398.00 | 232 826.00 | 11 798 224.00 |
VW T.V.A. | 1 421 806.00 | 1 421 806.00 | | 1 421 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 981 301.00 | 9 946 378.00 | 1 034 923.00 | 10 981 301.00 |