| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 639.00 | 85 910.00 | 5 729.00 | 91 639.00 |
AH Fonds commercial | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
AN Terrains | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
AP Constructions | 323 503.00 | 198 142.00 | 125 361.00 | 323 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517 288.00 | 4 436 185.00 | 2 081 103.00 | 6 517 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 899.00 | 652 391.00 | 399 508.00 | 1 051 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 890.00 | | 340 890.00 | 340 890.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 320.00 | | 107 320.00 | 107 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 661 230.00 | 5 397 478.00 | 4 263 751.00 | 9 661 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 661.00 | | 332 661.00 | 332 661.00 |
BN En cours de production de biens | 1 233 924.00 | | 1 233 924.00 | 1 233 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 303 316.00 | 17 857.00 | 11 285 459.00 | 11 303 316.00 |
BZ Autres créances | 2 678 104.00 | | 2 678 104.00 | 2 678 104.00 |
CF Disponibilités | 268 750.00 | | 268 750.00 | 268 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 916 727.00 | 17 857.00 | 15 898 870.00 | 15 916 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 577 960.00 | 5 415 336.00 | 20 162 623.00 | 25 577 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
CU Autres participations | 1 144 688.00 | | 1 144 688.00 | 1 144 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 137 136.00 | 1 961 795.00 | | 2 137 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 323.00 | 1 775 340.00 | | 1 472 323.00 |
DK Provisions réglementées | 277 313.00 | 321 048.00 | | 277 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 773.00 | 5 158 185.00 | | 4 986 773.00 |
DP Provisions pour risques | 602 162.00 | 420 178.00 | | 602 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 162.00 | 420 178.00 | | 602 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 063.00 | 2 089 196.00 | | 2 457 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 1 062.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226 771.00 | 4 842 276.00 | | 7 226 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507 424.00 | 3 636 373.00 | | 3 507 424.00 |
EA Autres dettes | 495 612.00 | 405 007.00 | | 495 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 353.00 | 929 178.00 | | 886 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 573 687.00 | 11 903 094.00 | | 14 573 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 162 623.00 | 17 481 458.00 | | 20 162 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 871 140.00 | | | 12 871 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 587.00 | | 153 587.00 | 153 587.00 |
FG Production vendue services | 29 750 557.00 | 189 505.00 | 29 940 062.00 | 29 750 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 904 144.00 | 189 505.00 | 30 093 649.00 | 29 904 144.00 |
FM Production stockée | | | 649 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 234 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 659 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 220 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 224.00 | |
GE Autres charges | | | 94 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 889 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 535.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 034.00 | 7 901.00 | | 18 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 809.00 | 67 976.00 | | 84 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 843.00 | 75 877.00 | | 102 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | 235.00 | | 2 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 389.00 | 25 187.00 | | 14 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 073.00 | 104 430.00 | | 41 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 125.00 | 129 854.00 | | 58 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 717.00 | -53 977.00 | | 44 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 872.00 | 102 933.00 | | -114 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 317 083.00 | 28 922 205.00 | | 32 317 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 844 760.00 | 27 146 864.00 | | 30 844 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 323.00 | 1 775 340.00 | | 1 472 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 736 646.00 | | 1 278 983.00 | 8 736 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 472.00 | 1 258 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 400.00 | 9 661 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 928.00 | 8 258 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 539.00 | | 7 000.00 | 137 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 383 956.00 | | 1 109 403.00 | 7 383 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 150.00 | | 162 580.00 | 1 215 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808 877.00 | 813 753.00 | 225 153.00 | 4 808 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 140.00 | 2 769.00 | | 83 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 736.00 | 810 984.00 | 225 153.00 | 4 725 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 321 048.00 | 41 073.00 | 84 809.00 | 321 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 178.00 | 302 224.00 | 120 240.00 | 420 178.00 |
6T Sur comptes clients | 48 473.00 | 381.00 | 30 997.00 | 48 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 473.00 | 381.00 | 30 997.00 | 48 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 701.00 | 343 678.00 | 236 046.00 | 789 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 605.00 | 151 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 073.00 | 84 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226 771.00 | 7 226 771.00 | | 7 226 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 116.00 | 551 116.00 | | 551 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 698.00 | 909 698.00 | | 909 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 612.00 | 495 612.00 | | 495 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886 353.00 | 886 353.00 | | 886 353.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 320.00 | 11 446.00 | 95 874.00 | 107 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 254 661.00 | 11 254 661.00 | | 11 254 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 655.00 | 5 989.00 | 42 666.00 | 48 655.00 |
VB T. V. A. | 910 037.00 | 910 037.00 | | 910 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 484.00 | 1 653 484.00 | | 1 653 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448 289.00 | 745 742.00 | 1 702 547.00 | 2 448 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 012.00 | | | 1 386 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936 284.00 | | | 936 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 626.00 | 248 626.00 | | 248 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 198.00 | 111 198.00 | | 111 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 194 964.00 | 14 056 424.00 | 138 540.00 | 14 194 964.00 |
VW T.V.A. | 1 797 982.00 | 1 797 982.00 | | 1 797 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 573 687.00 | 12 871 140.00 | 1 702 547.00 | 14 573 687.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |