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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 214.00 | 89 342.00 | 19 872.00 | 109 214.00 |
AH Fonds commercial | 414 899.00 | | 414 899.00 | 414 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | 1 479.00 | 12 155.00 | 13 635.00 |
AN Terrains | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
AP Constructions | 339 964.00 | 225 851.00 | 114 113.00 | 339 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 532 605.00 | 5 234 610.00 | 2 297 994.00 | 7 532 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 641.00 | 712 768.00 | 307 872.00 | 1 020 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 075.00 | | 442 075.00 | 442 075.00 |
BF Prêts | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 491.00 | | 130 491.00 | 130 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 182 190.00 | 6 288 900.00 | 4 893 289.00 | 11 182 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 450.00 | | 371 450.00 | 371 450.00 |
BN En cours de production de biens | 1 622 189.00 | | 1 622 189.00 | 1 622 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 251 690.00 | 46 802.00 | 9 204 887.00 | 9 251 690.00 |
BZ Autres créances | 4 187 766.00 | | 4 187 766.00 | 4 187 766.00 |
CF Disponibilités | 556 383.00 | | 556 383.00 | 556 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 032 812.00 | 46 802.00 | 15 986 009.00 | 16 032 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 215 002.00 | 6 335 702.00 | 20 879 299.00 | 27 215 002.00 |
CU Autres participations | 1 144 688.00 | | 1 144 688.00 | 1 144 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 509 460.00 | | | 2 509 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 446.00 | | | 1 662 446.00 |
DK Provisions réglementées | 239 859.00 | | | 239 859.00 |
DL TOTAL (I) | 5 511 767.00 | | | 5 511 767.00 |
DP Provisions pour risques | 367 009.00 | | | 367 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 009.00 | | | 367 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 321.00 | | | 2 479 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 307.00 | | | 5 321 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 511 039.00 | | | 4 511 039.00 |
EA Autres dettes | 393 723.00 | | | 393 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 241 015.00 | | | 2 241 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 000 522.00 | | | 15 000 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 879 299.00 | | | 20 879 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 174 924.00 | | | 13 174 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674 800.00 | | | 674 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 637.00 | | 121 637.00 | 121 637.00 |
FG Production vendue services | 32 926 248.00 | 496 893.00 | 33 423 141.00 | 32 926 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 047 885.00 | 496 893.00 | 33 544 778.00 | 33 047 885.00 |
FM Production stockée | | | 390 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 509 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 008 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 363 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 217 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 155 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 109.00 | | | 191 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 289.00 | | | 302 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 405 213.00 | | | 35 405 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 742 766.00 | | | 33 742 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 446.00 | | | 1 662 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 661 230.00 | | 1 951 022.00 | 9 661 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 250.00 | 1 284 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 890.00 | 89 173.00 | 11 182 190.00 | 340 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 890.00 | 74 923.00 | 9 360 135.00 | 340 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 539.00 | | 393 210.00 | 144 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 258 431.00 | | 1 517 516.00 | 8 258 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 259.00 | | 40 296.00 | 1 258 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397 478.00 | 940 600.00 | 49 178.00 | 5 397 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 910.00 | 4 911.00 | | 85 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 311 568.00 | 935 688.00 | 49 178.00 | 5 311 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 313.00 | 46 803.00 | 84 258.00 | 277 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 162.00 | 36 000.00 | 271 153.00 | 602 162.00 |
6T Sur comptes clients | 17 857.00 | 36 168.00 | 7 224.00 | 17 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 857.00 | 36 168.00 | 7 224.00 | 17 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 334.00 | 118 972.00 | 362 635.00 | 897 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 168.00 | 278 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 803.00 | 84 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321 307.00 | 5 321 307.00 | | 5 321 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 098.00 | 962 098.00 | | 962 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 868.00 | 1 118 868.00 | | 1 118 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 723.00 | 393 723.00 | | 393 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 241 015.00 | 2 241 015.00 | | 2 241 015.00 |
UP Prêts | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 491.00 | 7 818.00 | 122 672.00 | 130 491.00 |
UX Autres créances clients | 9 195 503.00 | 9 195 503.00 | | 9 195 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
VB T. V. A. | 1 008 045.00 | 1 008 045.00 | | 1 008 045.00 |
VC Groupe et associés | 3 079 601.00 | 3 079 601.00 | | 3 079 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 479 321.00 | 653 724.00 | 1 825 597.00 | 2 479 321.00 |
VI Groupe et associés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 489.00 | | | 680 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 292.00 | 231 292.00 | | 231 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 622 405.00 | 13 443 546.00 | 178 858.00 | 13 622 405.00 |
VW T.V.A. | 2 198 780.00 | 2 198 780.00 | | 2 198 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 000 522.00 | 13 174 924.00 | 1 825 597.00 | 15 000 522.00 |