| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 617.00 | 103 922.00 | 28 695.00 | 132 617.00 |
AH Fonds commercial | 414 899.00 | | 414 899.00 | 414 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | 6 933.00 | 6 701.00 | 13 635.00 |
AN Terrains | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
AP Constructions | 328 009.00 | 269 971.00 | 58 037.00 | 328 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000 210.00 | 6 390 539.00 | 1 609 671.00 | 8 000 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 974.00 | 976 838.00 | 978 136.00 | 1 954 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 773 438.00 | 35 229.00 | 738 208.00 | 773 438.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 529.00 | | 177 529.00 | 177 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 528 090.00 | 7 808 284.00 | 5 719 806.00 | 13 528 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 904.00 | | 243 904.00 | 243 904.00 |
BN En cours de production de biens | 1 241 059.00 | | 1 241 059.00 | 1 241 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 322 072.00 | 67 706.00 | 7 254 366.00 | 7 322 072.00 |
BZ Autres créances | 2 315 574.00 | | 2 315 574.00 | 2 315 574.00 |
CF Disponibilités | 220 037.00 | | 220 037.00 | 220 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 361 549.00 | 67 706.00 | 11 293 843.00 | 11 361 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 889 640.00 | 7 875 990.00 | 17 013 649.00 | 24 889 640.00 |
CU Autres participations | 1 704 676.00 | | 1 704 676.00 | 1 704 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 809.00 | 871 907.00 | | 1 373 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 433.00 | 2 501 901.00 | | 28 433.00 |
DK Provisions réglementées | 143 253.00 | 199 596.00 | | 143 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 497.00 | 4 673 406.00 | | 2 645 497.00 |
DP Provisions pour risques | 236 000.00 | 354 817.00 | | 236 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 000.00 | 354 817.00 | | 236 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 863.00 | 3 436 927.00 | | 3 681 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 338.00 | | | 783 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 382.00 | 8 536 570.00 | | 4 327 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896 399.00 | 4 485 811.00 | | 2 896 399.00 |
EA Autres dettes | 1 087 154.00 | 469 206.00 | | 1 087 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 356 014.00 | 1 716 085.00 | | 1 356 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 132 152.00 | 18 644 602.00 | | 14 132 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 013 649.00 | 23 672 826.00 | | 17 013 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 911 880.00 | 16 455 102.00 | | 11 911 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 004.00 | 186 665.00 | | 449 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 718.00 | | 580 718.00 | 580 718.00 |
FG Production vendue services | 30 915 763.00 | 25 850.00 | 30 941 613.00 | 30 915 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 496 481.00 | 25 850.00 | 31 522 331.00 | 31 496 481.00 |
FM Production stockée | | | -1 188 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 996 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 002 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 493 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 331 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 283 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 286 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 321.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 187.00 | 86 292.00 | | 107 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 367.00 | 86 292.00 | | 151 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 818.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 844.00 | 46 029.00 | | 50 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 161.00 | 46 847.00 | | 76 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 205.00 | 39 444.00 | | 75 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 169.00 | 55 542.00 | | -92 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 302 288.00 | 40 207 285.00 | | 32 302 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 273 854.00 | 37 705 384.00 | | 32 273 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 433.00 | 2 501 901.00 | | 28 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 642 628.00 | | 1 638 404.00 | 12 642 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 622.00 | 1 885 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 942.00 | 13 528 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 319.00 | 11 081 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 859.00 | | 6 293.00 | 554 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 697 096.00 | | 1 086 705.00 | 10 697 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 672.00 | | 545 406.00 | 1 390 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 416 516.00 | 976 060.00 | 619 524.00 | 7 416 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 935.00 | 19 067.00 | 14 147.00 | 105 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310 583.00 | 956 992.00 | 605 377.00 | 7 310 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 596.00 | 50 844.00 | 107 187.00 | 199 596.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 817.00 | 215 000.00 | 333 818.00 | 354 817.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 35 229.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 101.00 | 2 188.00 | 9 583.00 | 75 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 101.00 | 37 418.00 | 9 583.00 | 75 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 515.00 | 303 262.00 | 450 588.00 | 629 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 418.00 | 343 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 844.00 | 107 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 382.00 | 4 327 382.00 | | 4 327 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 901.00 | 582 901.00 | | 582 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 293.00 | 932 293.00 | | 932 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 154.00 | 1 087 154.00 | | 1 087 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 356 014.00 | 1 356 014.00 | | 1 356 014.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 529.00 | | 177 529.00 | 177 529.00 |
UX Autres créances clients | 7 284 451.00 | 7 284 451.00 | | 7 284 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VB T. V. A. | 523 605.00 | 523 605.00 | | 523 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 011.00 | 1 410 011.00 | | 1 410 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 681 863.00 | 1 461 591.00 | 2 220 272.00 | 3 681 863.00 |
VI Groupe et associés | 783 338.00 | 783 338.00 | | 783 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017 637.00 | | | 1 017 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 586.00 | 726 586.00 | | 726 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 187 683.00 | 10 010 154.00 | 177 529.00 | 10 187 683.00 |
VW T.V.A. | 1 252 764.00 | 1 252 764.00 | | 1 252 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 132 152.00 | 11 911 880.00 | 2 220 272.00 | 14 132 152.00 |