| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 324.00 | 101 729.00 | 24 595.00 | 126 324.00 |
AH Fonds commercial | 414 899.00 | | 414 899.00 | 414 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | 4 206.00 | 9 428.00 | 13 635.00 |
AN Terrains | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
AP Constructions | 348 659.00 | 255 051.00 | 93 607.00 | 348 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 258 111.00 | 6 194 196.00 | 2 063 914.00 | 8 258 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 677.00 | 836 485.00 | 1 089 191.00 | 1 925 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 798.00 | | 139 798.00 | 139 798.00 |
BF Prêts | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 697.00 | | 194 697.00 | 194 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 642 628.00 | 7 416 518.00 | 5 226 110.00 | 12 642 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 469.00 | | 298 469.00 | 298 469.00 |
BN En cours de production de biens | 1 664 872.00 | | 1 664 872.00 | 1 664 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 107 187.00 | 75 101.00 | 12 032 086.00 | 12 107 187.00 |
BZ Autres créances | 3 831 010.00 | | 3 831 010.00 | 3 831 010.00 |
CF Disponibilités | 580 737.00 | | 580 737.00 | 580 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 521 817.00 | 75 101.00 | 18 446 716.00 | 18 521 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 164 446.00 | 7 491 619.00 | 23 672 826.00 | 31 164 446.00 |
CU Autres participations | 1 192 308.00 | | 1 192 308.00 | 1 192 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 871 907.00 | | | 871 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501 901.00 | | | 2 501 901.00 |
DK Provisions réglementées | 199 596.00 | | | 199 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 406.00 | | | 4 673 406.00 |
DP Provisions pour risques | 354 817.00 | | | 354 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 817.00 | | | 354 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436 927.00 | | | 3 436 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 536 570.00 | | | 8 536 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485 811.00 | | | 4 485 811.00 |
EA Autres dettes | 469 206.00 | | | 469 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 716 085.00 | | | 1 716 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 644 602.00 | | | 18 644 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 672 826.00 | | | 23 672 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 455 102.00 | | | 16 455 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 665.00 | | | 186 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
FG Production vendue services | 37 539 645.00 | 270 703.00 | 37 810 348.00 | 37 539 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 608 725.00 | 270 703.00 | 37 879 428.00 | 37 608 725.00 |
FM Production stockée | | | -522 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 877 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 421 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 537 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 389 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 509 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 713.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 159 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 608 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 292.00 | | | 86 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 292.00 | | | 86 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 031.00 | | | 90 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 207 285.00 | | | 40 207 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 705 384.00 | | | 37 705 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501 901.00 | | | 2 501 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 182 190.00 | | 2 042 411.00 | 11 182 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 033.00 | 1 390 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 973.00 | 12 642 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 940.00 | 10 697 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 749.00 | | 17 110.00 | 537 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 360 135.00 | | 1 901 901.00 | 9 360 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 305.00 | | 123 400.00 | 1 284 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 288 900.00 | 1 127 618.00 | | 6 288 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 821.00 | 15 114.00 | | 90 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 198 079.00 | 1 112 503.00 | | 6 198 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 859.00 | 46 029.00 | 86 292.00 | 239 859.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 009.00 | 280 000.00 | 292 192.00 | 367 009.00 |
6T Sur comptes clients | 46 802.00 | 43 352.00 | 15 054.00 | 46 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 802.00 | 43 352.00 | 15 054.00 | 46 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 671.00 | 369 381.00 | 393 538.00 | 653 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 333.00 | 307 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 029.00 | 86 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 536 570.00 | 8 536 570.00 | | 8 536 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 610.00 | 801 610.00 | | 801 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 521.00 | 1 198 521.00 | | 1 198 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 206.00 | 469 206.00 | | 469 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 716 085.00 | 1 716 085.00 | | 1 716 085.00 |
UP Prêts | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 697.00 | | 194 697.00 | 194 697.00 |
UX Autres créances clients | 12 069 065.00 | 12 069 065.00 | | 12 069 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VB T. V. A. | 1 131 599.00 | 1 131 599.00 | | 1 131 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 216 159.00 | 2 216 159.00 | | 2 216 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 436 927.00 | 1 247 427.00 | 2 189 500.00 | 3 436 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 250.00 | | | 395 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 185.00 | 175 185.00 | | 175 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 599.00 | 476 599.00 | | 476 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 176 102.00 | 15 981 405.00 | 194 697.00 | 16 176 102.00 |
VW T.V.A. | 2 310 495.00 | 2 310 495.00 | | 2 310 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 644 602.00 | 16 455 102.00 | 2 189 500.00 | 18 644 602.00 |