| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 639.00 | 83 140.00 | 1 498.00 | 84 639.00 |
AH Fonds commercial | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
AN Terrains | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
AP Constructions | 315 013.00 | 171 123.00 | 143 890.00 | 315 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039 053.00 | 3 884 575.00 | 2 154 478.00 | 6 039 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 040.00 | 645 189.00 | 359 850.00 | 1 005 040.00 |
BF Prêts | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 099.00 | | 118 099.00 | 118 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 736 646.00 | 4 808 877.00 | 3 927 768.00 | 8 736 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
BN En cours de production de biens | 584 692.00 | | 584 692.00 | 584 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 551 613.00 | 48 473.00 | 9 503 139.00 | 9 551 613.00 |
BZ Autres créances | 2 889 543.00 | | 2 889 543.00 | 2 889 543.00 |
CF Disponibilités | 420 708.00 | | 420 708.00 | 420 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 602 161.00 | 48 473.00 | 13 553 688.00 | 13 602 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 338 810.00 | 4 857 351.00 | 17 481 458.00 | 22 338 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
CU Autres participations | 1 090 634.00 | | 1 090 634.00 | 1 090 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 961 795.00 | 1 722 614.00 | | 1 961 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 340.00 | 1 419 180.00 | | 1 775 340.00 |
DK Provisions réglementées | 321 048.00 | 284 556.00 | | 321 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 158 185.00 | 4 526 352.00 | | 5 158 185.00 |
DP Provisions pour risques | 420 178.00 | 728 801.00 | | 420 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 178.00 | 728 801.00 | | 420 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 196.00 | 1 606 347.00 | | 2 089 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 451.00 | | 1 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 276.00 | 4 899 720.00 | | 4 842 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 636 373.00 | 3 742 569.00 | | 3 636 373.00 |
EA Autres dettes | 405 007.00 | 299 368.00 | | 405 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 178.00 | 432 843.00 | | 929 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 903 094.00 | 11 033 354.00 | | 11 903 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 481 458.00 | 16 288 509.00 | | 17 481 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 710.00 | 19 736.00 | 69 446.00 | 49 710.00 |
FG Production vendue services | 27 419 043.00 | 376 834.00 | 27 795 877.00 | 27 419 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 468 753.00 | 396 570.00 | 27 865 323.00 | 27 468 753.00 |
FM Production stockée | | | -292 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 199 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 975 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 944 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 651 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 830 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 901.00 | 19 643.00 | | 7 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 976.00 | 112 277.00 | | 67 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 877.00 | 131 921.00 | | 75 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 14 624.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 187.00 | 36 409.00 | | 25 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 430.00 | 123 248.00 | | 104 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 854.00 | 174 282.00 | | 129 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 977.00 | -42 360.00 | | -53 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 022.00 | 122 854.00 | | 73 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 933.00 | 216 285.00 | | 102 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 922 205.00 | 27 712 844.00 | | 28 922 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 146 864.00 | 26 293 663.00 | | 27 146 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 340.00 | 1 419 180.00 | | 1 775 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 243 968.00 | | 1 817 591.00 | 7 243 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 730.00 | 1 215 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 913.00 | 8 736 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 137 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 693.00 | 7 383 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 514.00 | | 7 515.00 | 132 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 018 702.00 | | 1 641 947.00 | 6 018 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 752.00 | | 168 128.00 | 1 092 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929 609.00 | 1 133 306.00 | 254 038.00 | 3 929 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 435.00 | 7 195.00 | 2 490.00 | 78 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 851 173.00 | 1 126 111.00 | 251 548.00 | 3 851 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 556.00 | 104 467.00 | 67 976.00 | 284 556.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 801.00 | 95 000.00 | 403 623.00 | 728 801.00 |
6T Sur comptes clients | 123 158.00 | 7 513.00 | 82 198.00 | 123 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 158.00 | 7 513.00 | 82 198.00 | 123 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 517.00 | 206 981.00 | 553 797.00 | 1 136 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 513.00 | 485 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 467.00 | 67 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 276.00 | 4 842 276.00 | | 4 842 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 862.00 | 696 862.00 | | 696 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 322.00 | 935 322.00 | | 935 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 007.00 | 405 007.00 | | 405 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929 178.00 | 929 178.00 | | 929 178.00 |
UP Prêts | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 099.00 | 36 071.00 | | 118 099.00 |
UX Autres créances clients | 9 493 418.00 | | | 9 493 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
VB T. V. A. | 763 590.00 | | | 763 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 976 985.00 | | | 1 976 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 696.00 | 91 696.00 | | 91 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 562.00 | 585 219.00 | 1 413 343.00 | 1 998 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 992 944.00 | | | 992 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 263.00 | | | 547 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 604.00 | 242 604.00 | | 242 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 807.00 | | | 141 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 636 093.00 | 12 504 885.00 | 131 208.00 | 12 636 093.00 |
VW T.V.A. | 1 761 583.00 | 1 761 583.00 | | 1 761 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 904 155.00 | 10 490 812.00 | 1 413 343.00 | 11 904 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |