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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 407.00 | 446.00 | 2 961.00 | 3 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 324.00 | 161 957.00 | 45 368.00 | 207 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 029.00 | 800 100.00 | 783 929.00 | 1 584 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 418.00 | 962 502.00 | 840 916.00 | 1 803 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 584.00 | 8 577.00 | 131 008.00 | 139 584.00 |
BZ Autres créances | 1 595 008.00 | | 1 595 008.00 | 1 595 008.00 |
CF Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 958.00 | 8 577.00 | 1 746 381.00 | 1 754 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 376.00 | 971 079.00 | 2 587 297.00 | 3 558 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 660.00 | 10 858.00 | | 10 660.00 |
DG Autres réserves | 616 032.00 | 754 282.00 | | 616 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 991.00 | 261 551.00 | | 332 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 800.00 | 1 154 809.00 | | 1 087 800.00 |
DP Provisions pour risques | 94 438.00 | 133 966.00 | | 94 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 719.00 | 4 098.00 | | 4 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 158.00 | 138 064.00 | | 99 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 242.00 | 204 530.00 | | 208 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 12 803.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 542.00 | 360 909.00 | | 343 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 225.00 | 814 388.00 | | 791 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 161.00 | 19 964.00 | | 14 161.00 |
EA Autres dettes | 42 865.00 | 24 206.00 | | 42 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 339.00 | 1 436 801.00 | | 1 400 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 297.00 | 2 729 674.00 | | 2 587 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 4 362 398.00 | | 4 362 398.00 | 4 362 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 863.00 | | 4 362 863.00 | 4 362 863.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | -300.00 | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | -300.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | 300.00 | | 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 965.00 | 80 802.00 | | 25 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 188.00 | 111 061.00 | | 87 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 286.00 | 4 496 480.00 | | 4 475 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 295.00 | 4 234 928.00 | | 4 142 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 991.00 | 261 551.00 | | 332 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 785.00 | | 122 634.00 | 1 680 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 556.00 | | 122 634.00 | 1 680 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 699.00 | 129 804.00 | | 832 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 699.00 | 129 804.00 | | 832 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 064.00 | 1 851.00 | 40 757.00 | 138 064.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 138 064.00 | 10 427.00 | 40 757.00 | 138 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 427.00 | 40 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 242.00 | 208 242.00 | | 208 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 542.00 | 343 542.00 | | 343 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 448.00 | 200 448.00 | | 200 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 911.00 | 218 911.00 | | 218 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 139 584.00 | | | 139 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 349 438.00 | | | 349 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 831.00 | | | 1 212 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
VP Divers | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 793.00 | 1 721 183.00 | 15 610.00 | 1 736 793.00 |
VW T.V.A. | 317 941.00 | 317 941.00 | | 317 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 339.00 | 1 400 339.00 | | 1 400 339.00 |