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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 239.00 | 1 522.00 | 1 717.00 | 3 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 635.00 | 266 163.00 | 105 472.00 | 371 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 071.00 | 1 249 001.00 | 771 070.00 | 2 020 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 846.00 | | 253 846.00 | 253 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 019.00 | 1 516 686.00 | 1 132 333.00 | 2 649 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 470.00 | 6 337.00 | 27 134.00 | 33 470.00 |
BZ Autres créances | 675 738.00 | | 675 738.00 | 675 738.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 803.00 | 6 337.00 | 720 467.00 | 726 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 822.00 | 1 523 023.00 | 1 852 800.00 | 3 375 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DG Autres réserves | 209 762.00 | 857 079.00 | | 209 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 953.00 | 191 731.00 | | -4 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 370.00 | 22 043.00 | | 19 370.00 |
DL TOTAL (I) | 362 956.00 | 1 209 631.00 | | 362 956.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | | | 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 524.00 | 2 431.00 | | 2 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 824.00 | 2 431.00 | | 2 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 896.00 | 22 714.00 | | 52 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 568.00 | 261 219.00 | | 174 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 936.00 | 487 283.00 | | 606 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 600.00 | 399 538.00 | | 417 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 550.00 | 172 108.00 | | 32 550.00 |
EA Autres dettes | 186 562.00 | 152 856.00 | | 186 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 906.00 | 53 754.00 | | 15 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 019.00 | 1 549 472.00 | | 1 487 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 800.00 | 2 761 534.00 | | 1 852 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 4 489 317.00 | | 4 489 317.00 | 4 489 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 536.00 | | 4 489 536.00 | 4 489 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 4 223.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 673.00 | 2 580.00 | | 2 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 306.00 | 6 803.00 | | 22 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 769.00 | 6 803.00 | | 19 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 835.00 | 31 532.00 | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 028.00 | 4 673 357.00 | | 4 930 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 981.00 | 4 481 626.00 | | 4 934 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 953.00 | 191 731.00 | | -4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 836.00 | | 234 183.00 | 2 414 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 649 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 648 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 607.00 | | 234 183.00 | 2 414 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 305.00 | 149 381.00 | | 1 367 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 305.00 | 149 381.00 | | 1 367 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 431.00 | 393.00 | | 2 431.00 |
6T Sur comptes clients | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 768.00 | 393.00 | | 8 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 568.00 | | 174 568.00 | 174 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 936.00 | 606 936.00 | | 606 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 629.00 | 163 629.00 | | 163 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 704.00 | 213 704.00 | | 213 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 562.00 | 186 562.00 | | 186 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 93 114.00 | 93 114.00 | | 93 114.00 |
VC Groupe et associés | 220 236.00 | 220 236.00 | | 220 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VP Divers | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 868.00 | 307 868.00 | | 307 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 932.00 | 710 703.00 | 229.00 | 710 932.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 019.00 | 1 312 452.00 | 174 568.00 | 1 487 019.00 |