| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 239.00 | 1 712.00 | 1 527.00 | 3 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 587.00 | 280 628.00 | 120 959.00 | 401 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 019.00 | 1 211 847.00 | 972 172.00 | 2 184 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 072.00 | | 250 072.00 | 250 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 146.00 | 1 494 188.00 | 1 344 958.00 | 2 839 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
BZ Autres créances | 231 658.00 | | 231 658.00 | 231 658.00 |
CF Disponibilités | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 859.00 | | 310 859.00 | 310 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 005.00 | 1 494 188.00 | 1 655 818.00 | 3 150 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DG Autres réserves | 209 762.00 | 209 762.00 | | 209 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 074.00 | -4 953.00 | | -254 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 696.00 | 19 370.00 | | 16 696.00 |
DL TOTAL (I) | 106 209.00 | 362 956.00 | | 106 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 361.00 | 2 524.00 | | 2 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 361.00 | 2 824.00 | | 2 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 532.00 | 174 568.00 | | 249 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 022.00 | 606 936.00 | | 525 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 791.00 | 417 600.00 | | 410 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 637.00 | 32 550.00 | | 27 637.00 |
EA Autres dettes | 334 267.00 | 186 562.00 | | 334 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | 15 906.00 | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 248.00 | 1 487 019.00 | | 1 547 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 818.00 | 1 852 800.00 | | 1 655 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 4 101 830.00 | | 4 101 830.00 | 4 101 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 880.00 | | 4 101 880.00 | 4 101 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 337.00 | 129.00 | | 5 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 455.00 | 2 673.00 | | 7 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 989.00 | 19 504.00 | | 58 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 781.00 | 22 306.00 | | 71 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 2 537.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 296.00 | 2 537.00 | | 14 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 485.00 | 19 769.00 | | 57 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 380.00 | 4 930 028.00 | | 4 352 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 454.00 | 4 934 981.00 | | 4 606 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 074.00 | -4 953.00 | | -254 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 019.00 | | 716 042.00 | 2 649 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 908.00 | 166 007.00 | 2 839 146.00 | 359 908.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 908.00 | 166 007.00 | 2 838 917.00 | 359 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 790.00 | | 716 042.00 | 2 648 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 686.00 | 134 315.00 | 156 814.00 | 1 516 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 686.00 | 134 315.00 | 156 814.00 | 1 516 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 824.00 | | 463.00 | 2 824.00 |
6T Sur comptes clients | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 161.00 | | 6 800.00 | 9 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 772.00 | | 170 772.00 | 170 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 022.00 | 525 022.00 | | 525 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 683.00 | 153 683.00 | | 153 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 137.00 | 224 137.00 | | 224 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 267.00 | 334 267.00 | | 334 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
VI Groupe et associés | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VP Divers | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 049.00 | 136 049.00 | | 136 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 289.00 | 281 060.00 | 229.00 | 281 289.00 |
VW T.V.A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 248.00 | 1 376 476.00 | 170 772.00 | 1 547 248.00 |