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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 3 239.00 | 1 248.00 | 1 991.00 | 3 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 660.00 | 234 489.00 | 125 172.00 | 359 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 931.00 | 1 131 569.00 | 857 362.00 | 1 988 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 836.00 | 1 367 305.00 | 1 047 531.00 | 2 414 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 518.00 | 6 337.00 | 199 181.00 | 205 518.00 |
BZ Autres créances | 1 496 819.00 | | 1 496 819.00 | 1 496 819.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 340.00 | 6 337.00 | 1 714 003.00 | 1 720 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 176.00 | 1 373 642.00 | 2 761 534.00 | 4 135 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DG Autres réserves | 857 079.00 | 616 032.00 | | 857 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 731.00 | 241 047.00 | | 191 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 043.00 | 19 005.00 | | 22 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 631.00 | 1 014 862.00 | | 1 209 631.00 |
DP Provisions pour risques | | -1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 431.00 | 2 258.00 | | 2 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 431.00 | 2 257.00 | | 2 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 714.00 | 11 110.00 | | 22 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 219.00 | 197 636.00 | | 261 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 283.00 | 360 216.00 | | 487 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 538.00 | 454 179.00 | | 399 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 108.00 | 91 477.00 | | 172 108.00 |
EA Autres dettes | 152 856.00 | 50 001.00 | | 152 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 754.00 | 47 440.00 | | 53 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 472.00 | 1 212 356.00 | | 1 549 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 534.00 | 2 229 475.00 | | 2 761 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FG Production vendue services | 4 563 666.00 | | 4 563 666.00 | 4 563 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564 130.00 | | 4 564 130.00 | 4 564 130.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 223.00 | 8 309.00 | | 4 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580.00 | 1 936.00 | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803.00 | 10 245.00 | | 6 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 803.00 | 5 861.00 | | 6 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 532.00 | 30 004.00 | | 31 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 459.00 | 15 658.00 | | 75 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 357.00 | 4 532 345.00 | | 4 673 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 626.00 | 4 291 297.00 | | 4 481 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 731.00 | 241 047.00 | | 191 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 211.00 | | 417 650.00 | 2 199 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 025.00 | | 2 414 836.00 | 202 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 025.00 | | 2 414 607.00 | 202 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 982.00 | | 417 650.00 | 2 198 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 062.00 | 152 244.00 | | 1 215 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 062.00 | 152 244.00 | | 1 215 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 257.00 | 174.00 | | 2 257.00 |
6T Sur comptes clients | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 594.00 | 174.00 | | 8 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 552.00 | 203 552.00 | | 203 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 283.00 | 487 283.00 | | 487 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 960.00 | 198 960.00 | | 198 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 256.00 | 142 344.00 | 17 912.00 | 160 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 108.00 | 172 108.00 | | 172 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 856.00 | 152 856.00 | | 152 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 205 518.00 | 176 603.00 | 28 914.00 | 205 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 135.00 | 1 252 135.00 | | 1 252 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VI Groupe et associés | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
VP Divers | 116 774.00 | 116 774.00 | | 116 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 216.00 | 1 674 301.00 | 28 914.00 | 1 703 216.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 472.00 | 1 531 560.00 | 17 912.00 | 1 549 472.00 |