| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 239.00 | 699.00 | 2 540.00 | 3 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 573.00 | 182 159.00 | 63 414.00 | 245 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 464.00 | 893 940.00 | 725 523.00 | 1 619 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 399.00 | | 82 399.00 | 82 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 903.00 | 1 076 798.00 | 874 105.00 | 1 950 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 355.00 | 28 649.00 | 134 706.00 | 163 355.00 |
BZ Autres créances | 1 669 306.00 | | 1 669 306.00 | 1 669 306.00 |
CF Disponibilités | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 191.00 | 28 649.00 | 1 844 542.00 | 1 873 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 094.00 | 1 105 447.00 | 2 718 647.00 | 3 824 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DG Autres réserves | 616 032.00 | 616 032.00 | | 616 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 186.00 | 332 991.00 | | 524 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 995.00 | 1 087 800.00 | | 1 278 995.00 |
DP Provisions pour risques | 14 979.00 | 94 438.00 | | 14 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 214.00 | 4 719.00 | | 2 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 193.00 | 99 158.00 | | 17 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 927.00 | 208 242.00 | | 257 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 104.00 | 343 542.00 | | 350 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 455.00 | 791 225.00 | | 590 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 884.00 | 14 161.00 | | 96 884.00 |
EA Autres dettes | 41 248.00 | 42 865.00 | | 41 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 458.00 | 1 400 339.00 | | 1 422 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 647.00 | 2 587 297.00 | | 2 718 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
FG Production vendue services | 4 279 493.00 | | 4 279 493.00 | 4 279 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 240.00 | | 4 280 240.00 | 4 280 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 750.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 070.00 | 2 255.00 | | 497 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 070.00 | 2 255.00 | | 497 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 544.00 | 1 852.00 | | 24 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 598.00 | 1 852.00 | | 55 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 472.00 | 403.00 | | 441 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 611.00 | 25 965.00 | | 128 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 306.00 | 87 188.00 | | 261 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 347.00 | 4 475 286.00 | | 4 997 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 161.00 | 4 142 295.00 | | 4 473 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 186.00 | 332 991.00 | | 524 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 418.00 | | 314 648.00 | 1 803 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 340.00 | 46 824.00 | 1 950 903.00 | 120 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 340.00 | 46 824.00 | 1 950 674.00 | 120 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 190.00 | | 314 648.00 | 1 803 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 502.00 | 130 066.00 | 15 770.00 | 962 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 502.00 | 130 066.00 | 15 770.00 | 962 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 158.00 | 13 750.00 | 95 714.00 | 99 158.00 |
6T Sur comptes clients | 8 577.00 | 22 313.00 | 2 240.00 | 8 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 577.00 | 22 313.00 | 2 240.00 | 8 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 734.00 | 36 062.00 | 97 954.00 | 107 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 062.00 | 97 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 418.00 | 190 418.00 | | 190 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 104.00 | 350 104.00 | | 350 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 629.00 | 300 629.00 | | 300 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 135.00 | 224 135.00 | | 224 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 884.00 | 96 884.00 | | 96 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 163 355.00 | | | 163 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 892.00 | | | 1 400 892.00 |
VI Groupe et associés | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -87 891.00 | | | -87 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 715.00 | | | 105 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
VP Divers | 120 157.00 | | | 120 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 062.00 | 1 816 616.00 | 39 447.00 | 1 856 062.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 458.00 | 1 422 458.00 | | 1 422 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |