| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 239.00 | 973.00 | 2 266.00 | 3 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 760.00 | 205 019.00 | 94 741.00 | 299 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 806.00 | 1 009 069.00 | 837 737.00 | 1 846 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 211.00 | 1 215 062.00 | 984 149.00 | 2 199 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 463.00 | 6 337.00 | 151 126.00 | 157 463.00 |
BZ Autres créances | 1 075 989.00 | | 1 075 989.00 | 1 075 989.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 663.00 | 6 337.00 | 1 245 326.00 | 1 251 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 874.00 | 1 221 398.00 | 2 229 475.00 | 3 450 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DG Autres réserves | 616 032.00 | 616 032.00 | | 616 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 047.00 | 524 186.00 | | 241 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 862.00 | 1 278 995.00 | | 1 014 862.00 |
DP Provisions pour risques | -1.00 | 14 979.00 | | -1.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 258.00 | 2 214.00 | | 2 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 257.00 | 17 193.00 | | 2 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 636.00 | 257 927.00 | | 197 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296.00 | 305.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 216.00 | 350 104.00 | | 360 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 179.00 | 590 455.00 | | 454 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 477.00 | 96 884.00 | | 91 477.00 |
EA Autres dettes | 50 001.00 | 41 248.00 | | 50 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 440.00 | 85 536.00 | | 47 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 356.00 | 1 422 458.00 | | 1 212 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 475.00 | 2 718 647.00 | | 2 229 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FG Production vendue services | 4 367 769.00 | | 4 367 769.00 | 4 367 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 117.00 | | 4 368 117.00 | 4 368 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 309.00 | 497 070.00 | | 8 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 245.00 | 497 070.00 | | 10 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | 24 544.00 | | 4 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 31 055.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | 55 598.00 | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 861.00 | 441 472.00 | | 5 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 004.00 | 128 611.00 | | 30 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 658.00 | 261 306.00 | | 15 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 345.00 | 4 997 347.00 | | 4 532 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 297.00 | 4 473 161.00 | | 4 291 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 047.00 | 524 186.00 | | 241 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 903.00 | | 547 668.00 | 1 950 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 445.00 | 8 915.00 | 2 199 211.00 | 290 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 445.00 | 8 915.00 | 2 198 982.00 | 290 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 674.00 | | 547 668.00 | 1 950 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 798.00 | 147 098.00 | 8 835.00 | 1 076 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 798.00 | 147 098.00 | 8 835.00 | 1 076 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 193.00 | 44.00 | 14 980.00 | 17 193.00 |
6T Sur comptes clients | 28 649.00 | | 22 313.00 | 28 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 649.00 | | 22 313.00 | 28 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 842.00 | 44.00 | 37 292.00 | 45 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 37 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 636.00 | 197 636.00 | | 197 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 216.00 | 360 216.00 | | 360 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 870.00 | 183 870.00 | | 183 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 772.00 | 197 772.00 | | 197 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 157 463.00 | 146 211.00 | 11 252.00 | 157 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
VC Groupe et associés | 847 493.00 | 847 493.00 | | 847 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VP Divers | 123 799.00 | 123 799.00 | | 123 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 412.00 | 1 225 931.00 | 11 480.00 | 1 237 412.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 356.00 | 1 212 356.00 | | 1 212 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 67.00 | | 71.00 |