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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 422.00 | 594 501.00 | 11 920.00 | 606 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 640.00 | 213 984.00 | 1 655.00 | 215 640.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 835 206.00 | 821 630.00 | 13 576.00 | 835 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 424.00 | | 1 026 424.00 | 1 026 424.00 |
BZ Autres créances | 2 337 373.00 | | 2 337 373.00 | 2 337 373.00 |
CF Disponibilités | 357 706.00 | | 357 706.00 | 357 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 092.00 | | 3 732 092.00 | 3 732 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 299.00 | 821 630.00 | 3 745 669.00 | 4 567 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 667.00 | 161 667.00 | | 161 667.00 |
DG Autres réserves | 1 881 695.00 | 1 881 695.00 | | 1 881 695.00 |
DH Report à nouveau | 524 328.00 | 221 969.00 | | 524 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 283.00 | 302 359.00 | | 121 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 359.00 | 2 576 076.00 | | 2 697 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 626.00 | 1 361 153.00 | | 807 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 571.00 | 79 981.00 | | 121 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 868.00 | 77 361.00 | | 111 868.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 529.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 309.00 | 1 523 766.00 | | 1 048 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 669.00 | 4 099 842.00 | | 3 745 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
FG Production vendue services | 1 310 317.00 | | 1 310 317.00 | 1 310 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 107.00 | | 1 313 107.00 | 1 313 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 12 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 959.00 | | | -6 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 945.00 | 134 562.00 | | 44 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 461.00 | 2 037 136.00 | | 1 352 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 178.00 | 1 734 777.00 | | 1 231 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 283.00 | 302 359.00 | | 121 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 626.00 | 807 626.00 | | 807 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 797.00 | 3 363 797.00 | | 3 363 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 309.00 | 1 048 309.00 | | 1 048 309.00 |