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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 422.00 | 603 703.00 | 2 718.00 | 606 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 640.00 | 215 640.00 | | 215 640.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 206.00 | 832 488.00 | 32 718.00 | 865 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 989.00 | | 1 898 989.00 | 1 898 989.00 |
BZ Autres créances | 2 251 649.00 | | 2 251 649.00 | 2 251 649.00 |
CF Disponibilités | 1 089 510.00 | | 1 089 510.00 | 1 089 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 149.00 | | 5 240 149.00 | 5 240 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 356.00 | 832 488.00 | 5 272 868.00 | 6 105 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 667.00 | 161 667.00 | | 161 667.00 |
DG Autres réserves | 3 159 095.00 | 2 221 195.00 | | 3 159 095.00 |
DH Report à nouveau | 628.00 | 645 707.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 758.00 | 292 821.00 | | 397 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 534.00 | 3 329 775.00 | | 3 727 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 974.00 | 989 081.00 | | 1 323 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 498.00 | 128 404.00 | | 114 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 887.00 | 197 384.00 | | 104 887.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 334.00 | 1 321 584.00 | | 1 545 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 868.00 | 4 651 360.00 | | 5 272 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 996.00 | 1 492.00 | | 830 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 996.00 | 1 492.00 | | 830 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 974.00 | 1 323 974.00 | | 1 323 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 498.00 | 114 498.00 | | 114 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150 639.00 | 4 150 639.00 | | 4 150 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 639.00 | 4 150 639.00 | 30 000.00 | 4 180 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 334.00 | 1 545 334.00 | | 1 545 334.00 |