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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 422.00 | 602 211.00 | 4 210.00 | 606 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 640.00 | 215 640.00 | | 215 640.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 206.00 | 830 996.00 | 34 210.00 | 865 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 169.00 | | 1 065 169.00 | 1 065 169.00 |
BZ Autres créances | 2 143 591.00 | | 2 143 591.00 | 2 143 591.00 |
CF Disponibilités | 1 408 388.00 | | 1 408 388.00 | 1 408 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 149.00 | | 4 617 149.00 | 4 617 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 356.00 | 830 996.00 | 4 651 360.00 | 5 482 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 667.00 | 161 667.00 | | 161 667.00 |
DG Autres réserves | 2 221 195.00 | 1 881 695.00 | | 2 221 195.00 |
DH Report à nouveau | 645 707.00 | 645 612.00 | | 645 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 821.00 | 339 594.00 | | 292 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 775.00 | 3 036 954.00 | | 3 329 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 081.00 | 855 945.00 | | 989 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 404.00 | 159 118.00 | | 128 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 384.00 | 96 331.00 | | 197 384.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 584.00 | 1 118 108.00 | | 1 321 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 360.00 | 4 155 062.00 | | 4 651 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 739.00 | 739.00 | | 4 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 081.00 | 989 081.00 | | 989 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 384.00 | 197 384.00 | | 197 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 404.00 | 128 404.00 | | 128 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 761.00 | 3 208 761.00 | | 3 238 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 584.00 | 1 321 584.00 | | 1 321 584.00 |