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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 422.00 | 600 279.00 | 6 143.00 | 606 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 640.00 | 215 640.00 | | 215 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 206.00 | 829 063.00 | 6 143.00 | 835 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 379.00 | | 981 379.00 | 981 379.00 |
BZ Autres créances | 2 339 001.00 | | 2 339 001.00 | 2 339 001.00 |
CF Disponibilités | 816 813.00 | | 816 813.00 | 816 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 919.00 | | 4 148 919.00 | 4 148 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 126.00 | 829 063.00 | 4 155 062.00 | 4 984 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 667.00 | 161 667.00 | | 161 667.00 |
DG Autres réserves | 1 881 695.00 | 1 881 695.00 | | 1 881 695.00 |
DH Report à nouveau | 645 612.00 | 524 328.00 | | 645 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 594.00 | 121 283.00 | | 339 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 954.00 | 2 697 359.00 | | 3 036 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 945.00 | 807 626.00 | | 855 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 118.00 | 121 571.00 | | 159 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 331.00 | 111 868.00 | | 96 331.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 2 503.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 108.00 | 1 048 309.00 | | 1 118 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 062.00 | 3 745 669.00 | | 4 155 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
FG Production vendue services | 1 762 645.00 | | 1 762 645.00 | 1 762 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 257.00 | | 1 779 257.00 | 1 779 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 433.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 819.00 | 6 959.00 | | 21 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 819.00 | 6 959.00 | | 21 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 819.00 | -6 959.00 | | -21 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 722.00 | 44 945.00 | | 124 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 195.00 | 1 352 461.00 | | 1 780 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 600.00 | 1 231 178.00 | | 1 440 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 594.00 | 121 283.00 | | 339 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 945.00 | 855 945.00 | | 855 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 331.00 | 96 331.00 | | 96 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 118.00 | 159 118.00 | | 159 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 380.00 | 3 320 380.00 | | 3 320 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 108.00 | 1 118 108.00 | | 1 118 108.00 |