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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 422.00 | 606 422.00 | | 606 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 640.00 | 215 640.00 | | 215 640.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 206.00 | 835 206.00 | 30 000.00 | 865 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 251.00 | | 1 124 251.00 | 1 124 251.00 |
BZ Autres créances | 1 894 557.00 | | 1 894 556.00 | 1 894 557.00 |
CF Disponibilités | 1 507 312.00 | | 1 507 312.00 | 1 507 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 132.00 | | 4 529 132.00 | 4 529 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 338.00 | 835 206.00 | 4 559 132.00 | 5 394 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 667.00 | 161 667.00 | | 161 667.00 |
DG Autres réserves | 3 623 795.00 | 3 556 795.00 | | 3 623 795.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | 687.00 | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 188.00 | 67 007.00 | | 300 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 730.00 | 3 794 542.00 | | 4 094 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 094.00 | 1 178 231.00 | | 235 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 317.00 | 71 357.00 | | 101 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 999.00 | 121 430.00 | | 124 999.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 28 608.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 401.00 | 1 399 627.00 | | 464 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 132.00 | 5 194 169.00 | | 4 559 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 980.00 | 1 226.00 | | 833 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 980.00 | 1 226.00 | | 833 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 094.00 | 235 094.00 | | 235 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018 808.00 | 3 018 808.00 | | 3 018 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 808.00 | 3 018 808.00 | | 3 048 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 401.00 | 464 401.00 | | 464 401.00 |