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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 422.00 | 605 195.00 | 1 226.00 | 606 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 640.00 | 215 640.00 | | 215 640.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 206.00 | 833 980.00 | 31 226.00 | 865 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 805.00 | | 1 789 805.00 | 1 789 805.00 |
BZ Autres créances | 2 116 891.00 | | 2 116 891.00 | 2 116 891.00 |
CF Disponibilités | 1 256 245.00 | | 1 256 245.00 | 1 256 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 942.00 | | 5 162 942.00 | 5 162 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 149.00 | 833 980.00 | 5 194 169.00 | 6 028 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 667.00 | 161 667.00 | | 161 667.00 |
DG Autres réserves | 3 556 795.00 | 3 159 095.00 | | 3 556 795.00 |
DH Report à nouveau | 687.00 | 628.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 007.00 | 397 758.00 | | 67 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 542.00 | 3 727 534.00 | | 3 794 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 231.00 | 1 323 974.00 | | 1 178 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 357.00 | 114 498.00 | | 71 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 430.00 | 104 887.00 | | 121 430.00 |
EA Autres dettes | 28 608.00 | 1 973.00 | | 28 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 627.00 | 1 545 334.00 | | 1 399 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 169.00 | 5 272 868.00 | | 5 194 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 488.00 | 1 492.00 | | 832 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 488.00 | 1 492.00 | | 832 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 832 488.00 | 1 492.00 | | 832 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 488.00 | 1 492.00 | | 832 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 231.00 | 1 178 231.00 | | 1 178 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 430.00 | 121 430.00 | | 121 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906 696.00 | 3 906 696.00 | | 3 906 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936 696.00 | 3 906 696.00 | 30 000.00 | 3 936 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 627.00 | 1 399 627.00 | | 1 399 627.00 |