| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 210.00 | 16 027.00 | 183.00 | 16 210.00 |
AH Fonds commercial | 400 762.00 | | 400 762.00 | 400 762.00 |
AN Terrains | 169 711.00 | | 169 711.00 | 169 711.00 |
AP Constructions | 619 217.00 | 273 459.00 | 345 758.00 | 619 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416 310.00 | 2 115 927.00 | 300 383.00 | 2 416 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 233.00 | 1 378 423.00 | 220 810.00 | 1 599 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BF Prêts | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 263 659.00 | 3 783 835.00 | 1 479 824.00 | 5 263 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 483.00 | | 171 483.00 | 171 483.00 |
BN En cours de production de biens | 415 340.00 | | 415 340.00 | 415 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 183.00 | | 1 856 183.00 | 1 856 183.00 |
BZ Autres créances | 564 967.00 | | 564 967.00 | 564 967.00 |
CF Disponibilités | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 408.00 | | 3 047 408.00 | 3 047 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 311 067.00 | 3 783 835.00 | 4 527 232.00 | 8 311 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 784.00 | 499 784.00 | | 499 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 798.00 | 4 775.00 | | 5 798.00 |
DG Autres réserves | 840 839.00 | 821 413.00 | | 840 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 803.00 | 20 448.00 | | -506 803.00 |
DK Provisions réglementées | 22 123.00 | 45 165.00 | | 22 123.00 |
DL TOTAL (I) | 932 114.00 | 1 461 960.00 | | 932 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 752.00 | 903 484.00 | | 917 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 641.00 | 138 452.00 | | 200 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 841.00 | 1 166 129.00 | | 1 453 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 148.00 | 931 156.00 | | 874 148.00 |
EA Autres dettes | 64 804.00 | 81 307.00 | | 64 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 432.00 | 98 000.00 | | 62 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 617.00 | 3 318 528.00 | | 3 573 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 232.00 | 4 801 988.00 | | 4 527 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 069.00 | 3 054 257.00 | | 3 479 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 480.00 | 329 890.00 | | 611 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 479 981.00 | | 8 479 981.00 | 8 479 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 479 981.00 | | 8 479 981.00 | 8 479 981.00 |
FM Production stockée | | | -2 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 537 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 118.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 060 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 307.00 | 44 803.00 | | 47 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -700.00 | 2 000.00 | | -700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 867.00 | 15 227.00 | | 24 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | 17 227.00 | | 24 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 1 103.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | 618.00 | | 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 824.00 | 4 735.00 | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | 6 456.00 | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 722.00 | 10 771.00 | | 19 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 471.00 | -7 310.00 | | -6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 561 759.00 | 10 026 054.00 | | 8 561 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 068 562.00 | 10 005 605.00 | | 9 068 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 803.00 | 20 448.00 | | -506 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 368.00 | 156 548.00 | | 116 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 540.00 | | 223 646.00 | 5 055 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 41 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 526.00 | 5 263 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 494.00 | 4 805 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 972.00 | | | 416 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603 372.00 | | 217 739.00 | 4 603 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 196.00 | | 5 907.00 | 35 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 916.00 | 361 118.00 | 199.00 | 3 422 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 338.00 | 689.00 | | 15 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407 578.00 | 360 430.00 | 199.00 | 3 407 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 165.00 | 1 824.00 | 24 867.00 | 45 165.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 665.00 | 1 824.00 | 24 867.00 | 66 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 824.00 | 24 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 841.00 | 1 453 841.00 | | 1 453 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 950.00 | 263 950.00 | | 263 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
UP Prêts | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 183.00 | | | 1 856 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 217 542.00 | | | 217 542.00 |
VC Groupe et associés | 277 239.00 | | | 277 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 480.00 | 611 480.00 | | 611 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 271.00 | 211 723.00 | 94 548.00 | 306 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 323.00 | | | 309 323.00 |
VP Divers | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 220.00 | 2 421 150.00 | 41 071.00 | 2 462 220.00 |
VW T.V.A. | 554 964.00 | 554 964.00 | | 554 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 617.00 | 3 479 069.00 | 94 548.00 | 3 573 617.00 |