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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
AH Fonds commercial | 548 011.00 | | 548 011.00 | 548 011.00 |
AN Terrains | 169 711.00 | | 169 711.00 | 169 711.00 |
AP Constructions | 1 220 396.00 | 600 488.00 | 619 907.00 | 1 220 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391 056.00 | 3 584 962.00 | 806 093.00 | 4 391 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009 772.00 | 2 534 103.00 | 475 668.00 | 3 009 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BF Prêts | 94 246.00 | | 94 246.00 | 94 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 567.00 | | 58 567.00 | 58 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 534 897.00 | 6 758 120.00 | 2 776 777.00 | 9 534 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 559.00 | | 336 559.00 | 336 559.00 |
BN En cours de production de biens | 134 962.00 | | 134 962.00 | 134 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524 874.00 | 145 715.00 | 5 379 159.00 | 5 524 874.00 |
BZ Autres créances | 562 546.00 | | 562 546.00 | 562 546.00 |
CF Disponibilités | 1 126 695.00 | | 1 126 695.00 | 1 126 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 694 395.00 | 145 715.00 | 7 548 680.00 | 7 694 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 229 293.00 | 6 903 835.00 | 10 325 458.00 | 17 229 293.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 410.00 | 70 374.00 | | 1 070 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
DG Autres réserves | | 872 317.00 | | |
DH Report à nouveau | -218 964.00 | | | -218 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 159.00 | -1 091 281.00 | | -140 159.00 |
DK Provisions réglementées | 170 274.00 | 78 775.00 | | 170 274.00 |
DL TOTAL (I) | 888 597.00 | -62 777.00 | | 888 597.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 63 680.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 087.00 | 21 500.00 | | 63 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 087.00 | 85 180.00 | | 78 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 043.00 | 1 715 338.00 | | 1 511 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 758.00 | 2 807 317.00 | | 1 703 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 572.00 | 4 409 872.00 | | 2 413 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 563.00 | 1 663 877.00 | | 1 877 563.00 |
EA Autres dettes | 252 101.00 | 126 930.00 | | 252 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600 734.00 | 402 680.00 | | 1 600 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 358 772.00 | 11 126 015.00 | | 9 358 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 458.00 | 11 148 418.00 | | 10 325 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 322 014.00 | 9 796 289.00 | | 8 322 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 046.00 | 5 314.00 | | 59 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
FG Production vendue services | 17 928 746.00 | | 17 928 746.00 | 17 928 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 944 389.00 | | 17 944 389.00 | 17 944 389.00 |
FM Production stockée | | | -212 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 034 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 498 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 411 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 121 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 818.00 | 51 676.00 | | 197 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226 326.00 | 367 241.00 | | 1 226 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 707.00 | 95 310.00 | | 15 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 034.00 | 462 551.00 | | 1 242 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 649.00 | 6 037.00 | | 17 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195 561.00 | 11 685.00 | | 1 195 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 791.00 | 101 652.00 | | 59 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 003.00 | 119 375.00 | | 1 273 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 968.00 | 343 175.00 | | -30 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 531.00 | -7 696.00 | | -5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 277 046.00 | 14 672 831.00 | | 19 277 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 417 206.00 | 15 764 113.00 | | 19 417 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 159.00 | -1 091 281.00 | | -140 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 284.00 | 31 723.00 | | 26 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 292 253.00 | | 844 575.00 | 10 292 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601 931.00 | 9 534 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 586 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201 931.00 | 8 790 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 303.00 | | 21 272.00 | 965 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180 117.00 | | 812 750.00 | 9 180 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 833.00 | | 10 553.00 | 146 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597 845.00 | 566 643.00 | 406 368.00 | 6 597 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 832.00 | 1 732.00 | | 36 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 561 013.00 | 564 910.00 | 406 368.00 | 6 561 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 355.00 | 59 791.00 | 11 872.00 | 122 355.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 180.00 | 78 087.00 | 85 180.00 | 85 180.00 |
6T Sur comptes clients | 21 912.00 | 123 802.00 | | 21 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 912.00 | 123 802.00 | | 21 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 448.00 | 261 681.00 | 97 052.00 | 229 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 889.00 | 81 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 791.00 | 15 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 572.00 | 2 413 572.00 | | 2 413 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 729.00 | 174 729.00 | | 174 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 697.00 | 284 697.00 | | 284 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 101.00 | 252 101.00 | | 252 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600 734.00 | 1 600 734.00 | | 1 600 734.00 |
UP Prêts | 94 246.00 | | 94 246.00 | 94 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 567.00 | | 58 567.00 | 58 567.00 |
UX Autres créances clients | 5 350 016.00 | 5 350 016.00 | | 5 350 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 858.00 | | 174 858.00 | 174 858.00 |
VB T. V. A. | 330 751.00 | 330 751.00 | | 330 751.00 |
VC Groupe et associés | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511 043.00 | 474 285.00 | 1 036 757.00 | 1 511 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 703 239.00 | 1 703 239.00 | | 1 703 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451 996.00 | | | 1 451 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 028.00 | | | 778 028.00 |
VP Divers | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 428.00 | 144 428.00 | | 144 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248 992.00 | 5 921 321.00 | 327 671.00 | 6 248 992.00 |
VW T.V.A. | 1 391 056.00 | 1 391 056.00 | | 1 391 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 358 772.00 | 8 322 014.00 | 1 036 757.00 | 9 358 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 83.00 | | 93.00 |