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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
AH Fonds commercial | 548 011.00 | | 548 011.00 | 548 011.00 |
AN Terrains | 169 711.00 | | 169 711.00 | 169 711.00 |
AP Constructions | 1 220 396.00 | 752 594.00 | 467 802.00 | 1 220 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203 140.00 | 3 905 641.00 | 1 297 498.00 | 5 203 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 146.00 | 2 408 764.00 | 357 382.00 | 2 766 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 333.00 | | 378 333.00 | 378 333.00 |
BF Prêts | 114 428.00 | | 114 428.00 | 114 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 496 652.00 | 7 105 565.00 | 3 391 087.00 | 10 496 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 656.00 | | 304 656.00 | 304 656.00 |
BN En cours de production de biens | 668 063.00 | | 668 063.00 | 668 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001 540.00 | 40 797.00 | 2 960 742.00 | 3 001 540.00 |
BZ Autres créances | 1 927 449.00 | | 1 927 449.00 | 1 927 449.00 |
CF Disponibilités | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935 478.00 | 40 797.00 | 5 894 680.00 | 5 935 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 432 131.00 | 7 146 362.00 | 9 285 768.00 | 16 432 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 410.00 | 1 070 410.00 | | 1 070 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
DH Report à nouveau | -152 774.00 | -359 124.00 | | -152 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 455.00 | 206 349.00 | | 348 455.00 |
DK Provisions réglementées | 254 806.00 | 205 330.00 | | 254 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 935.00 | 1 130 003.00 | | 1 527 935.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 833.00 | 85 987.00 | | 51 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 833.00 | 135 987.00 | | 101 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 207.00 | 1 615 336.00 | | 2 292 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 564.00 | 570.00 | | 31 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 293.00 | 47 418.00 | | 53 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 988.00 | 2 211 563.00 | | 2 806 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 061.00 | 1 124 081.00 | | 1 371 061.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 36 937.00 | | 39 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 061 884.00 | 1 584 279.00 | | 1 061 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 655 999.00 | 6 620 186.00 | | 7 655 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 768.00 | 7 886 177.00 | | 9 285 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 985 011.00 | 5 430 029.00 | | 5 985 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149.00 | 6 264.00 | | 2 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 247 187.00 | | 14 247 187.00 | 14 247 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 247 187.00 | | 14 247 187.00 | 14 247 187.00 |
FM Production stockée | | | 533 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 258 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 855 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 618 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 645 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 132.00 | 86 293.00 | | 312 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 400.00 | 98 800.00 | | 99 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 386.00 | 17 329.00 | | 36 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 786.00 | 116 129.00 | | 135 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 682.00 | 41 715.00 | | 48 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 862.00 | 52 385.00 | | 85 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 545.00 | 95 947.00 | | 134 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | 20 182.00 | | 1 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 928.00 | 78 784.00 | | 155 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 396 250.00 | 13 597 427.00 | | 15 396 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 795.00 | 13 391 077.00 | | 15 047 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 455.00 | 206 349.00 | | 348 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 307.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 494 774.00 | | 1 251 419.00 | 9 494 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 172 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 540.00 | 10 496 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 610.00 | 9 737 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 575.00 | | | 586 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 744 659.00 | | 1 241 679.00 | 8 744 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 538.00 | | 9 740.00 | 163 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 378 333.00 | | | 378 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764 935.00 | 540 557.00 | 199 928.00 | 6 764 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 726 371.00 | 540 557.00 | 199 928.00 | 6 726 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 330.00 | 85 862.00 | 36 386.00 | 205 330.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 987.00 | 11 000.00 | 45 153.00 | 135 987.00 |
6T Sur comptes clients | 125 794.00 | | 84 996.00 | 125 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 794.00 | | 84 996.00 | 125 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 111.00 | 96 862.00 | 166 535.00 | 467 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 130 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 862.00 | 36 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 988.00 | 2 806 988.00 | | 2 806 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 116.00 | 355 116.00 | | 355 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 208.00 | 330 208.00 | | 330 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 061 884.00 | 1 061 884.00 | | 1 061 884.00 |
UP Prêts | 114 428.00 | 114 428.00 | | 114 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 952 268.00 | 2 952 268.00 | | 2 952 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
VB T. V. A. | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 851 223.00 | 1 851 223.00 | | 1 851 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292 207.00 | 674 512.00 | 1 560 591.00 | 2 292 207.00 |
VI Groupe et associés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 014.00 | | | 552 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108 384.00 | 5 108 384.00 | | 5 108 384.00 |
VW T.V.A. | 662 581.00 | 662 581.00 | | 662 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 602 705.00 | 5 985 011.00 | 1 560 591.00 | 7 602 705.00 |