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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 394.00 | 30 057.00 | 1 337.00 | 31 394.00 |
AH Fonds commercial | 926 738.00 | | 926 738.00 | 926 738.00 |
AN Terrains | 169 711.00 | | 169 711.00 | 169 711.00 |
AP Constructions | 1 220 396.00 | 524 436.00 | 695 960.00 | 1 220 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 745.00 | 3 098 700.00 | 935 044.00 | 4 033 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709 526.00 | 2 219 373.00 | 490 152.00 | 2 709 526.00 |
BF Prêts | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 221 012.00 | 5 872 567.00 | 3 348 445.00 | 9 221 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 253.00 | | 308 253.00 | 308 253.00 |
BN En cours de production de biens | 325 915.00 | | 325 915.00 | 325 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 365 371.00 | 21 912.00 | 5 343 459.00 | 5 365 371.00 |
BZ Autres créances | 1 412 637.00 | | 1 412 637.00 | 1 412 637.00 |
CF Disponibilités | 405 850.00 | | 405 850.00 | 405 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 821 885.00 | 21 912.00 | 7 799 973.00 | 7 821 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 042 898.00 | 5 894 480.00 | 11 148 418.00 | 17 042 898.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 038.00 | 5 798.00 | | 7 038.00 |
DG Autres réserves | 872 317.00 | 833 819.00 | | 872 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 281.00 | 39 737.00 | | -1 091 281.00 |
DK Provisions réglementées | 78 775.00 | 32 731.00 | | 78 775.00 |
DL TOTAL (I) | -62 777.00 | 982 460.00 | | -62 777.00 |
DP Provisions pour risques | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 180.00 | 21 500.00 | | 85 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 338.00 | 440 733.00 | | 1 715 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807 317.00 | 1 563 414.00 | | 2 807 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 872.00 | 2 199 439.00 | | 4 409 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 877.00 | 1 017 547.00 | | 1 663 877.00 |
EA Autres dettes | 126 930.00 | 21 086.00 | | 126 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 680.00 | 61 500.00 | | 402 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 126 015.00 | 5 303 721.00 | | 11 126 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 148 418.00 | 6 307 682.00 | | 11 148 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 796 289.00 | | | 9 796 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 708 365.00 | | 14 708 365.00 | 14 708 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 708 365.00 | | 14 708 365.00 | 14 708 365.00 |
FM Production stockée | | | -560 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 209 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 540 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 898 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 624 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 442 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 241.00 | 2 925.00 | | 367 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 310.00 | 8 949.00 | | 95 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 551.00 | 29 472.00 | | 462 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 037.00 | 944.00 | | 6 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 685.00 | 207.00 | | 11 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 652.00 | 19 558.00 | | 101 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 375.00 | 20 710.00 | | 119 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 175.00 | 8 762.00 | | 343 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 696.00 | -6 816.00 | | -7 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 672 831.00 | 11 138 268.00 | | 14 672 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 764 113.00 | 11 098 530.00 | | 15 764 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091 281.00 | 39 737.00 | | -1 091 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 641 475.00 | | 4 853 442.00 | 5 641 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 129 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273 905.00 | 9 221 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833 622.00 | 958 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 783.00 | 8 133 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 971.00 | | 1 374 783.00 | 416 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169 578.00 | | 3 399 583.00 | 5 169 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 924.00 | | 79 076.00 | 54 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053 300.00 | 2 254 763.00 | 435 496.00 | 4 053 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 209.00 | 25 247.00 | 11 399.00 | 16 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 037 090.00 | 2 229 516.00 | 424 097.00 | 4 037 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 731.00 | 59 053.00 | 13 010.00 | 32 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 114 360.00 | 50 680.00 | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 133.00 | 8 779.00 | | 13 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 133.00 | 8 779.00 | | 13 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 364.00 | 182 193.00 | 63 690.00 | 67 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 414.00 | 63 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 872.00 | 4 409 872.00 | | 4 409 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 395.00 | 129 395.00 | | 129 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 547.00 | 301 547.00 | | 301 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 930.00 | 126 930.00 | | 126 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 680.00 | 402 680.00 | | 402 680.00 |
UP Prêts | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
UX Autres créances clients | 5 339 076.00 | 5 339 076.00 | | 5 339 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VB T. V. A. | 681 486.00 | 681 486.00 | | 681 486.00 |
VC Groupe et associés | 599 339.00 | 599 339.00 | | 599 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 023.00 | 380 297.00 | 1 309 441.00 | 1 710 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 806 616.00 | 2 806 616.00 | | 2 806 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 261 415.00 | | | 1 261 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 197.00 | | | 252 197.00 |
VP Divers | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 910 438.00 | 6 781 868.00 | 128 570.00 | 6 910 438.00 |
VW T.V.A. | 1 228 013.00 | 1 228 013.00 | | 1 228 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 126 015.00 | 9 796 289.00 | 1 309 441.00 | 11 126 015.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |