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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
AH Fonds commercial | 400 762.00 | | 400 762.00 | 400 762.00 |
AN Terrains | 169 711.00 | | 169 711.00 | 169 711.00 |
AP Constructions | 619 217.00 | 302 318.00 | 316 898.00 | 619 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 763.00 | 2 247 187.00 | 341 576.00 | 2 588 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 886.00 | 1 487 584.00 | 304 301.00 | 1 791 886.00 |
BF Prêts | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 475.00 | 4 053 300.00 | 1 588 174.00 | 5 641 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 318.00 | | 171 318.00 | 171 318.00 |
BN En cours de production de biens | 614 816.00 | | 614 816.00 | 614 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 091.00 | 13 133.00 | 2 426 958.00 | 2 440 091.00 |
BZ Autres créances | 1 422 504.00 | | 1 422 504.00 | 1 422 504.00 |
CF Disponibilités | 83 910.00 | | 83 910.00 | 83 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 640.00 | 13 133.00 | 4 719 507.00 | 4 732 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 374 115.00 | 4 066 433.00 | 6 307 682.00 | 10 374 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DG Autres réserves | 833 819.00 | | | 833 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
DK Provisions réglementées | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
DL TOTAL (I) | 982 460.00 | | | 982 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 733.00 | | | 440 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 414.00 | | | 1 563 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 439.00 | | | 2 199 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 547.00 | | | 1 017 547.00 |
EA Autres dettes | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 721.00 | | | 5 303 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 682.00 | | | 6 307 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 154 119.00 | | | 5 154 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 623.00 | | | 203 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 847 611.00 | | 10 847 611.00 | 10 847 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 847 611.00 | | 10 847 611.00 | 10 847 611.00 |
FM Production stockée | | | 199 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 108 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 435 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 077 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 816.00 | | | -6 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 138 268.00 | | | 11 138 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098 530.00 | | | 11 098 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263 659.00 | | 408 584.00 | 5 263 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 145.00 | 29 624.00 | 5 641 475.00 | 1 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 29 624.00 | 5 169 578.00 | 1 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 971.00 | | | 416 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805 616.00 | | 394 730.00 | 4 805 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 070.00 | | 13 854.00 | 41 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783 835.00 | 298 881.00 | 29 415.00 | 3 783 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 026.00 | 182.00 | | 16 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767 808.00 | 298 698.00 | 29 416.00 | 3 767 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 122.00 | 19 557.00 | 8 949.00 | 22 122.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 622.00 | 32 690.00 | 8 949.00 | 43 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 133.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 558.00 | 8 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 439.00 | 2 199 439.00 | | 2 199 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 305.00 | 289 305.00 | | 289 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UP Prêts | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 331.00 | | | 2 424 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VB T. V. A. | 214 550.00 | | | 214 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 897.00 | | | 1 058 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 623.00 | 203 623.00 | | 203 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 110.00 | 87 507.00 | 149 602.00 | 237 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 346.00 | 1 563 346.00 | | 1 563 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 161.00 | | | 219 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 773.00 | | | 130 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917 520.00 | 3 862 596.00 | 54 924.00 | 3 917 520.00 |
VW T.V.A. | 635 742.00 | 635 742.00 | | 635 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 721.00 | 5 154 119.00 | 149 602.00 | 5 303 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 52.00 | | 50.00 |