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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
AH Fonds commercial | 548 011.00 | | 548 011.00 | 548 011.00 |
AN Terrains | 169 711.00 | | 169 711.00 | 169 711.00 |
AP Constructions | 1 220 396.00 | 676 541.00 | 543 854.00 | 1 220 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541 245.00 | 3 640 161.00 | 901 084.00 | 4 541 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 306.00 | 2 409 668.00 | 403 638.00 | 2 813 306.00 |
BF Prêts | 104 041.00 | | 104 041.00 | 104 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 567.00 | | 58 567.00 | 58 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 494 774.00 | 6 764 935.00 | 2 729 838.00 | 9 494 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 105.00 | | 377 105.00 | 377 105.00 |
BN En cours de production de biens | 134 101.00 | | 134 101.00 | 134 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 387.00 | 125 794.00 | 3 039 593.00 | 3 165 387.00 |
BZ Autres créances | 1 171 363.00 | | 1 171 363.00 | 1 171 363.00 |
CF Disponibilités | 428 956.00 | | 428 956.00 | 428 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 133.00 | 125 794.00 | 5 156 339.00 | 5 282 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 776 907.00 | 6 890 729.00 | 7 886 177.00 | 14 776 907.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 410.00 | | | 1 070 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
DH Report à nouveau | -359 124.00 | | | -359 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 349.00 | | | 206 349.00 |
DK Provisions réglementées | 205 330.00 | | | 205 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 003.00 | | | 1 130 003.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 987.00 | | | 85 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 987.00 | | | 135 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 336.00 | | | 1 615 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 563.00 | | | 2 211 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 081.00 | | | 1 124 081.00 |
EA Autres dettes | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 584 279.00 | | | 1 584 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 620 186.00 | | | 6 620 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 177.00 | | | 7 886 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 430 029.00 | | | 5 430 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 316 036.00 | | 13 316 036.00 | 13 316 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 316 036.00 | | 13 316 036.00 | 13 316 036.00 |
FM Production stockée | | | -861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 481 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 623 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 130 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 950.00 | |
GE Autres charges | | | 11 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 198 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 129.00 | | | 116 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 947.00 | | | 95 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 597 427.00 | | | 13 597 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 391 077.00 | | | 13 391 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 349.00 | | | 206 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 534 897.00 | | 495 166.00 | 9 534 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 290.00 | 9 494 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 290.00 | 8 744 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 575.00 | | | 586 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 790 935.00 | | 489 013.00 | 8 790 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 386.00 | | 6 152.00 | 157 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 758 120.00 | 500 390.00 | 493 575.00 | 6 758 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719 555.00 | 500 390.00 | 493 575.00 | 6 719 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 274.00 | 52 384.00 | 17 329.00 | 170 274.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 087.00 | 76 950.00 | 19 050.00 | 78 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 145 715.00 | 3 640.00 | 23 561.00 | 145 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 715.00 | 28 640.00 | 48 561.00 | 145 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 077.00 | 157 974.00 | 84 940.00 | 394 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 563.00 | 2 211 563.00 | | 2 211 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 613.00 | 108 613.00 | | 108 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 554.00 | 263 554.00 | | 263 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 584 279.00 | 1 584 279.00 | | 1 584 279.00 |
UP Prêts | 104 041.00 | | 104 041.00 | 104 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 567.00 | | 58 567.00 | 58 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 110.00 | 3 052 110.00 | | 3 052 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 277.00 | | 113 277.00 | 113 277.00 |
VB T. V. A. | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 023.00 | 1 125 023.00 | | 1 125 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615 336.00 | 472 598.00 | 1 142 738.00 | 1 615 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 926.00 | | | 202 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 579.00 | 4 228 694.00 | 275 885.00 | 4 504 579.00 |
VW T.V.A. | 731 278.00 | 731 278.00 | | 731 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572 767.00 | 5 430 029.00 | 1 142 738.00 | 6 572 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 88.00 | | 87.00 |