| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
AH Fonds commercial | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 951.00 | 952 091.00 | 287 860.00 | 1 239 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 039.00 | 113 243.00 | 33 796.00 | 147 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 393.00 | 1 205 358.00 | 359 035.00 | 1 564 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 280.00 | 36 320.00 | 703 961.00 | 740 280.00 |
BZ Autres créances | 740 811.00 | | 740 811.00 | 740 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 488.00 | 36 320.00 | 1 461 169.00 | 1 497 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 882.00 | 1 241 678.00 | 1 820 204.00 | 3 061 882.00 |
CU Autres participations | 25 573.00 | 4 573.00 | 21 000.00 | 25 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 915 780.00 | 794 913.00 | | 915 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 499.00 | 160 907.00 | | -174 499.00 |
DL TOTAL (I) | 838 081.00 | 1 052 620.00 | | 838 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 329.00 | 347 989.00 | | 240 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 158.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 219.00 | 217 723.00 | | 412 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 695.00 | 288 736.00 | | 268 695.00 |
EA Autres dettes | 31 234.00 | 37 582.00 | | 31 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 576.00 | 6 653.00 | | 29 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 123.00 | 898 841.00 | | 982 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 204.00 | 1 968 461.00 | | 1 820 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 466.00 | | 2 412 466.00 | 2 412 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 466.00 | | 2 412 466.00 | 2 412 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 195.00 | 25 545.00 | | 9 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 569.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778.00 | 912.00 | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 1 481.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | -157.00 | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 656.00 | 20 973.00 | | -2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 557.00 | 3 090 753.00 | | 2 551 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 056.00 | 2 929 846.00 | | 2 726 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 499.00 | 160 907.00 | | -174 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 165.00 | | 61 418.00 | 1 541 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 50 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 190.00 | 1 564 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 114.00 | 1 386 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 685.00 | | 61 418.00 | 1 363 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 264.00 | 139 632.00 | 35 335.00 | 980 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 706.00 | 3 521.00 | | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 558.00 | 136 111.00 | 35 335.00 | 964 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 250.00 | 27 104.00 | | 80 250.00 |
6T Sur comptes clients | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 014.00 | 27 104.00 | | 130 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 014.00 | 27 104.00 | 17 000.00 | 147 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 219.00 | 412 219.00 | | 412 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 774.00 | 155 774.00 | | 155 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | 353.00 | | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 698 221.00 | | | 698 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
VB T. V. A. | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
VC Groupe et associés | 666 798.00 | | | 666 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 329.00 | 125 141.00 | 115 188.00 | 240 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 864.00 | | | 151 864.00 |
VP Divers | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 026.00 | 1 442 716.00 | 67 310.00 | 1 510 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 123.00 | 866 935.00 | 115 188.00 | 982 123.00 |