| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
AH Fonds commercial | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 068.00 | 1 039 672.00 | 464 395.00 | 1 504 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 408.00 | 81 575.00 | 47 833.00 | 129 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 191.00 | 1 258 452.00 | 554 739.00 | 1 813 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 390.00 | | 94 390.00 | 94 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 912.00 | | 728 912.00 | 728 912.00 |
BZ Autres créances | 1 406 360.00 | | 1 406 360.00 | 1 406 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 464.00 | | 195 464.00 | 195 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 334.00 | | 2 459 334.00 | 2 459 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 525.00 | 1 258 452.00 | 3 014 073.00 | 4 272 525.00 |
CU Autres participations | 25 573.00 | 4 573.00 | 21 000.00 | 25 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 791 722.00 | 1 048 084.00 | | 791 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 675.00 | 243 638.00 | | 344 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 482.00 | 7 790.00 | | 10 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 679.00 | 1 396 312.00 | | 1 243 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 048.00 | 257 199.00 | | 482 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 090.00 | 315 343.00 | | 541 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 986.00 | 443 845.00 | | 416 986.00 |
EA Autres dettes | 47 662.00 | 18 162.00 | | 47 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 607.00 | 8 095.00 | | 282 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 394.00 | 1 064 899.00 | | 1 770 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 073.00 | 2 461 211.00 | | 3 014 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 381.00 | 875 637.00 | | 1 415 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 573 802.00 | | 3 573 802.00 | 3 573 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 802.00 | | 3 573 802.00 | 3 573 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 265.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 670.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 517.00 | 5 730.00 | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | 5 730.00 | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 45.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | 2 698.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 2 743.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | 2 986.00 | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 242.00 | 93 783.00 | | 65 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 967.00 | 3 554 836.00 | | 3 766 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 292.00 | 3 311 198.00 | | 3 422 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 675.00 | 243 638.00 | | 344 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 766.00 | | 365 588.00 | 1 489 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 52 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 164.00 | 1 813 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 664.00 | 1 637 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 151.00 | | 365 588.00 | 1 312 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 257.00 | 107 265.00 | 39 548.00 | 1 070 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 530.00 | 107 265.00 | 39 548.00 | 1 053 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 478.00 | | | 120 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 478.00 | | | 120 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 090.00 | 541 090.00 | | 541 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 527.00 | 107 527.00 | | 107 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 769.00 | 90 769.00 | | 90 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 607.00 | 282 607.00 | | 282 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
UX Autres créances clients | 728 911.00 | 728 911.00 | | 728 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 835.00 | 1 356 835.00 | | 1 356 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 908.00 | 126 895.00 | 355 013.00 | 481 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 464.00 | 195 464.00 | | 195 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 197.00 | 2 330 735.00 | 26 461.00 | 2 357 197.00 |
VW T.V.A. | 211 553.00 | 211 553.00 | | 211 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 393.00 | 1 415 380.00 | 355 013.00 | 1 770 393.00 |