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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
AH Fonds commercial | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 913.00 | 1 050 303.00 | 227 609.00 | 1 277 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 767.00 | 120 366.00 | 30 400.00 | 150 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 795.00 | 1 308 194.00 | 293 600.00 | 1 601 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 564.00 | 14 743.00 | 488 820.00 | 503 564.00 |
BZ Autres créances | 770 703.00 | | 770 703.00 | 770 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 1.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 448.00 | 14 743.00 | 1 278 704.00 | 1 293 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 243.00 | 1 322 938.00 | 1 572 305.00 | 2 895 243.00 |
CU Autres participations | 25 573.00 | 4 573.00 | 21 000.00 | 25 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 741 280.00 | 915 780.00 | | 741 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 169.00 | -174 499.00 | | 111 169.00 |
DL TOTAL (I) | 949 249.00 | 838 081.00 | | 949 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 454.00 | 240 329.00 | | 124 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 69.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 064.00 | 412 219.00 | | 238 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 657.00 | 268 695.00 | | 226 657.00 |
EA Autres dettes | 27 004.00 | 31 234.00 | | 27 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 856.00 | 29 576.00 | | 6 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 055.00 | 982 123.00 | | 623 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 305.00 | 1 820 204.00 | | 1 572 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 567.00 | | | 587 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 351.00 | | 2 338 351.00 | 2 338 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 351.00 | | 2 338 351.00 | 2 338 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 30 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 983.00 | 9 195.00 | | 15 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 125.00 | 2 778.00 | | 5 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125.00 | 3 302.00 | | 5 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 075.00 | -3 302.00 | | 47 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327.00 | -2 656.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 567.00 | 2 551 557.00 | | 2 528 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 398.00 | 2 726 056.00 | | 2 417 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 169.00 | -174 499.00 | | 111 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 393.00 | | 68 555.00 | 1 564 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 152.00 | 1 601 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 124 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 652.00 | 1 428 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 989.00 | | 70 343.00 | 1 386 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 823.00 | | -1 788.00 | 50 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 560.00 | 128 864.00 | 26 027.00 | 1 084 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 226.00 | | 2 500.00 | 19 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 334.00 | 128 864.00 | 23 527.00 | 1 065 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
6T Sur comptes clients | 36 319.00 | 6 434.00 | 28 010.00 | 36 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 117.00 | 6 434.00 | 28 010.00 | 157 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 117.00 | 6 434.00 | 28 010.00 | 157 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 434.00 | 28 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 064.00 | 238 064.00 | | 238 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 486 402.00 | 486 402.00 | | 486 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
VB T. V. A. | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VC Groupe et associés | 730 888.00 | 730 888.00 | | 730 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 283.00 | 79 795.00 | 35 488.00 | 115 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 977.00 | | | 124 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 549.00 | 1 259 925.00 | 40 623.00 | 1 300 549.00 |
VW T.V.A. | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 055.00 | 587 567.00 | 35 488.00 | 623 055.00 |