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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
AH Fonds commercial | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 950.00 | 915 278.00 | 136 671.00 | 1 051 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 294.00 | 92 820.00 | 66 474.00 | 159 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 596.00 | 1 145 623.00 | 246 972.00 | 1 392 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 157.00 | | 756 157.00 | 756 157.00 |
BZ Autres créances | 1 076 286.00 | | 1 076 286.00 | 1 076 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 736.00 | | 1 852 736.00 | 1 852 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 332.00 | 1 145 623.00 | 2 099 708.00 | 3 245 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
CU Autres participations | 25 573.00 | 4 573.00 | 21 000.00 | 25 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 914 823.00 | | | 914 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 261.00 | | | 233 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 884.00 | | | 1 244 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 499.00 | | | 148 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 108.00 | | | 351 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 913.00 | | | 304 913.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 825.00 | | | 854 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 709.00 | | | 2 099 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 380.00 | | | 748 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 553 986.00 | | 2 553 986.00 | 2 553 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 986.00 | | 2 553 986.00 | 2 553 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 197.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | | | -35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 415.00 | | | 2 690 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 154.00 | | | 2 457 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 261.00 | | | 233 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 135.00 | | 124 122.00 | 1 403 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 662.00 | 1 392 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 662.00 | 1 216 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 760.00 | | 124 102.00 | 1 226 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 294.00 | | 20.00 | 52 294.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 913.00 | 82 197.00 | 134 285.00 | 1 076 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 187.00 | 82 197.00 | 134 285.00 | 1 060 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
6T Sur comptes clients | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 541.00 | | 14 743.00 | 135 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 541.00 | | 14 743.00 | 135 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 108.00 | 351 108.00 | | 351 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 051.00 | 81 051.00 | | 81 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
UX Autres créances clients | 756 157.00 | 756 157.00 | | 756 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 236.00 | 1 021 236.00 | | 1 021 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 926.00 | 41 481.00 | 106 445.00 | 147 926.00 |
VI Groupe et associés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 445.00 | 1 835 704.00 | 26 741.00 | 1 862 445.00 |
VW T.V.A. | 154 286.00 | 154 286.00 | | 154 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 825.00 | 748 380.00 | 106 445.00 | 854 825.00 |