| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
AH Fonds commercial | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 788.00 | 929 021.00 | 141 767.00 | 1 070 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 973.00 | 131 166.00 | 24 806.00 | 155 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 136.00 | 1 197 712.00 | 205 424.00 | 1 403 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 466.00 | 14 744.00 | 713 722.00 | 728 466.00 |
BZ Autres créances | 865 979.00 | | 865 979.00 | 865 979.00 |
CF Disponibilités | 84 443.00 | | 84 443.00 | 84 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 969.00 | 14 744.00 | 1 671 225.00 | 1 685 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 105.00 | 1 212 456.00 | 1 876 649.00 | 3 089 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
CU Autres participations | 25 573.00 | 4 573.00 | 21 000.00 | 25 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 802 400.00 | | | 802 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 524.00 | | | 212 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 723.00 | | | 1 111 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 146.00 | | | 302 146.00 |
EA Autres dettes | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 926.00 | | | 764 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 649.00 | | | 1 876 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 988.00 | | | 701 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 598 523.00 | | 2 598 523.00 | 2 598 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 523.00 | | 2 598 523.00 | 2 598 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 824.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 212.00 | | | 2 780 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 689.00 | | | 2 567 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 524.00 | | | 212 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 795.00 | | 67 683.00 | 1 601 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 342.00 | 1 403 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 342.00 | 1 226 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 680.00 | | 64 423.00 | 1 428 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 034.00 | | 3 260.00 | 49 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 397.00 | 105 824.00 | 216 307.00 | 1 187 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 670.00 | 105 824.00 | 216 307.00 | 1 170 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
6T Sur comptes clients | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 541.00 | | | 135 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 541.00 | | | 135 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 711 304.00 | 711 304.00 | | 711 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
VB T. V. A. | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VC Groupe et associés | 811 015.00 | 811 015.00 | | 811 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 953.00 | 23 015.00 | 62 937.00 | 85 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 330.00 | | | 84 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 813.00 | 1 579 929.00 | 43 883.00 | 1 623 813.00 |
VW T.V.A. | 150 297.00 | 150 297.00 | | 150 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 925.00 | 701 988.00 | 62 937.00 | 764 925.00 |