| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
AH Fonds commercial | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 433.00 | 979 328.00 | 207 105.00 | 1 186 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 717.00 | 74 202.00 | 51 515.00 | 125 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 766.00 | 1 190 735.00 | 299 031.00 | 1 489 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 747.00 | | 709 747.00 | 709 747.00 |
BZ Autres créances | 1 434 810.00 | | 1 434 810.00 | 1 434 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 179.00 | | 2 162 179.00 | 2 162 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 946.00 | 1 190 735.00 | 2 461 210.00 | 3 651 946.00 |
CU Autres participations | 25 573.00 | 4 573.00 | 21 000.00 | 25 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 048 083.00 | | | 1 048 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 638.00 | | | 243 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 311.00 | | | 1 396 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 198.00 | | | 257 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 342.00 | | | 315 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 844.00 | | | 443 844.00 |
EA Autres dettes | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 898.00 | | | 1 064 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 210.00 | | | 2 461 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 836.00 | | | 3 554 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 198.00 | | | 3 311 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 638.00 | | | 243 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 596.00 | | 138 523.00 | 1 392 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 819.00 | 53 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 956.00 | 36 396.00 | 1 489 766.00 | 4 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | 33 577.00 | 1 312 151.00 | 4 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 201.00 | | 134 483.00 | 1 216 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 314.00 | | 4 040.00 | 52 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 825.00 | 76 309.00 | 30 878.00 | 1 024 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 099.00 | 76 309.00 | 30 878.00 | 1 008 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 870.00 | | 319.00 | 8 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 797.00 | | 319.00 | 120 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 797.00 | | 319.00 | 120 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 342.00 | 315 342.00 | | 315 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 503.00 | 115 503.00 | | 115 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
UX Autres créances clients | 709 747.00 | 709 747.00 | | 709 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 348.00 | 1 379 348.00 | | 1 379 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 057.00 | 67 795.00 | 189 261.00 | 257 057.00 |
VI Groupe et associés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 547.00 | 2 152 086.00 | 26 461.00 | 2 178 547.00 |
VW T.V.A. | 227 561.00 | 227 561.00 | | 227 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 898.00 | 875 637.00 | 189 261.00 | 1 064 898.00 |