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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810 276.00 | 4 048 851.00 | 761 425.00 | 4 810 276.00 |
AH Fonds commercial | 434 587.00 | | 434 587.00 | 434 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 749.00 | | 316 749.00 | 316 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 216.00 | 291 236.00 | 53 980.00 | 345 216.00 |
BF Prêts | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 992 830.00 | 4 340 087.00 | 1 652 744.00 | 5 992 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 140.00 | 24 355.00 | 2 092 785.00 | 2 117 140.00 |
BZ Autres créances | 64 692.00 | | 64 692.00 | 64 692.00 |
CF Disponibilités | 780 112.00 | | 780 112.00 | 780 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 987.00 | 24 355.00 | 2 979 633.00 | 3 003 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 996 818.00 | 4 364 441.00 | 4 632 376.00 | 8 996 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 664.00 | 259 664.00 | | 259 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 756.00 | 448 756.00 | | 448 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
DG Autres réserves | 684 190.00 | 2 321 821.00 | | 684 190.00 |
DH Report à nouveau | | 511 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 383.00 | 690 287.00 | | 854 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 959.00 | 4 257 504.00 | | 2 272 959.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 196.00 | 91 203.00 | | 135 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 196.00 | 109 203.00 | | 153 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | 3 858.00 | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 230.00 | 52 180.00 | | 69 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 336.00 | 510 147.00 | | 339 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 427.00 | 736 734.00 | | 911 427.00 |
EA Autres dettes | 13 811.00 | 19 856.00 | | 13 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 229.00 | 932 173.00 | | 871 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 221.00 | 2 254 948.00 | | 2 206 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 376.00 | 6 621 655.00 | | 4 632 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 355 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 532 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 170 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 977.00 | |
GE Autres charges | | | 20 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 680.00 | 194 541.00 | | 306 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 383.00 | 690 287.00 | | 854 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 654 964.00 | | | 5 654 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 992 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240 362.00 | | | 5 240 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 975.00 | | | 337 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873 774.00 | 466 313.00 | | 3 873 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610 504.00 | 438 347.00 | | 3 610 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 270.00 | 27 966.00 | | 263 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 203.00 | 43 993.00 | | 109 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 336.00 | 339 336.00 | | 339 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 229.00 | 871 229.00 | | 871 229.00 |
UP Prêts | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 878.00 | 2 223 875.00 | 86 003.00 | 2 309 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 221.00 | 2 206 221.00 | | 2 206 221.00 |