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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198 385.00 | 1 511 968.00 | 686 417.00 | 2 198 385.00 |
AH Fonds commercial | 434 587.00 | | 434 587.00 | 434 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 434.00 | | 418 434.00 | 418 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 461.00 | 249 109.00 | 28 353.00 | 277 461.00 |
BF Prêts | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 387.00 | 1 761 077.00 | 1 669 310.00 | 3 430 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 414.00 | 9 034.00 | 1 843 379.00 | 1 852 414.00 |
BZ Autres créances | 90 131.00 | | 90 131.00 | 90 131.00 |
CF Disponibilités | 774 489.00 | | 774 489.00 | 774 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 219.00 | 9 034.00 | 2 755 185.00 | 2 764 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 606.00 | 1 770 111.00 | 4 424 495.00 | 6 194 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 664.00 | 259 664.00 | | 259 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 448 756.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 764.00 | 725 394.00 | | 882 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 394.00 | 1 459 780.00 | | 1 168 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 245 035.00 | 217 126.00 | | 245 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 035.00 | 235 126.00 | | 245 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 044.00 | 48 002.00 | | 566 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 541.00 | 410 330.00 | | 596 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 172.00 | 906 216.00 | | 975 172.00 |
EA Autres dettes | 38 871.00 | 23 069.00 | | 38 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834 439.00 | 828 109.00 | | 834 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 066.00 | 2 217 167.00 | | 3 011 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 495.00 | 3 912 072.00 | | 4 424 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 066.00 | 2 217 167.00 | | 3 011 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 949 804.00 | 413 269.00 | 3 363 073.00 | 2 949 804.00 |
FG Production vendue services | 2 275 844.00 | 193 514.00 | 2 469 358.00 | 2 275 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 225 648.00 | 606 783.00 | 5 832 431.00 | 5 225 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 418 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 273 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 909.00 | |
GE Autres charges | | | 10 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 373.00 | -7 237.00 | | 39 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 344.00 | 5 658 613.00 | | 6 303 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 580.00 | 4 933 219.00 | | 5 420 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 764.00 | 725 394.00 | | 882 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 360 117.00 | | 757 547.00 | 6 360 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 101 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 687 278.00 | 3 430 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 609 454.00 | 3 053 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 724.00 | 277 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914 811.00 | | 746 049.00 | 5 914 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 235.00 | | 1 950.00 | 346 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 072.00 | | 9 548.00 | 99 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740 792.00 | 378 187.00 | 3 357 903.00 | 4 740 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433 054.00 | 366 092.00 | 3 287 179.00 | 4 433 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 738.00 | 12 095.00 | 70 724.00 | 307 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 126.00 | 27 909.00 | 18 000.00 | 235 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 126.00 | 27 909.00 | 18 000.00 | 235 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 541.00 | 596 541.00 | | 596 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 802.00 | 559 802.00 | | 559 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834 439.00 | 834 439.00 | | 834 439.00 |
UP Prêts | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 414.00 | 1 852 414.00 | | 1 852 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VP Divers | 90 131.00 | 90 131.00 | | 90 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975 172.00 | 975 172.00 | | 975 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 251.00 | 1 989 731.00 | 101 520.00 | 2 091 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 066.00 | 3 011 066.00 | | 3 011 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |