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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 136 845.00 | 3 110 825.00 | 1 026 019.00 | 4 136 845.00 |
AH Fonds commercial | 434 587.00 | | 434 587.00 | 434 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 270.00 | | 574 270.00 | 574 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 021.00 | 147 866.00 | 83 155.00 | 231 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 484 526.00 | 3 258 691.00 | 2 225 835.00 | 5 484 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 115.00 | 6 960.00 | 3 047 155.00 | 3 054 115.00 |
BZ Autres créances | 1 596 796.00 | | 1 596 796.00 | 1 596 796.00 |
CF Disponibilités | 999 444.00 | | 999 444.00 | 999 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 729.00 | | 62 729.00 | 62 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 084.00 | 6 960.00 | 5 706 124.00 | 5 713 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 197 610.00 | 3 265 651.00 | 7 931 959.00 | 11 197 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 664.00 | 259 664.00 | | 259 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
DG Autres réserves | 985 774.00 | 985 774.00 | | 985 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 847.00 | 1 316 765.00 | | 1 001 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 251.00 | 2 588 169.00 | | 2 273 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 324 780.00 | 271 418.00 | | 324 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 780.00 | 281 418.00 | | 324 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 719.00 | 171 459.00 | | 1 623 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 470.00 | 722 344.00 | | 571 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 153.00 | 1 358 540.00 | | 1 372 153.00 |
EA Autres dettes | 27 182.00 | 21 310.00 | | 27 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 739 404.00 | 1 419 872.00 | | 1 739 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 333 929.00 | 3 693 524.00 | | 5 333 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 931 959.00 | 6 563 111.00 | | 7 931 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 134 314.00 | 645 326.00 | 3 779 640.00 | 3 134 314.00 |
FG Production vendue services | 4 634 002.00 | | 4 634 002.00 | 4 634 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 768 316.00 | 645 326.00 | 8 413 641.00 | 7 768 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 568 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 101 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 808 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 362.00 | |
GE Autres charges | | | 103 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 968 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 810.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 24 810.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 81 606.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 81 606.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 214.00 | -56 795.00 | | 9 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 274.00 | 171 449.00 | | 110 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 113 299.00 | 7 828 417.00 | | 9 113 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 452.00 | 6 511 652.00 | | 8 111 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 847.00 | 1 316 765.00 | | 1 001 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 882 857.00 | | 614 207.00 | 4 882 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 107 803.00 | 2 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 415.00 | 10 123.00 | 5 484 526.00 | 2 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 123.00 | 231 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571 431.00 | | 574 270.00 | 4 571 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 207.00 | | 39 937.00 | 201 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 219.00 | | | 110 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 340.00 | 467 474.00 | 10 123.00 | 2 801 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657 028.00 | 453 797.00 | | 2 657 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 312.00 | 13 677.00 | 10 123.00 | 144 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 418.00 | 53 362.00 | 10 000.00 | 281 418.00 |
6T Sur comptes clients | 3 138.00 | 6 512.00 | 2 690.00 | 3 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 138.00 | 6 512.00 | 2 690.00 | 3 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 556.00 | 59 874.00 | 12 690.00 | 284 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 874.00 | 2 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 470.00 | 571 470.00 | | 571 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 068.00 | 492 068.00 | | 492 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 832.00 | 308 832.00 | | 308 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 739 404.00 | 1 739 404.00 | | 1 739 404.00 |
UP Prêts | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 046 342.00 | 3 046 342.00 | | 3 046 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VB T. V. A. | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 539.00 | 1 501 539.00 | | 1 501 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 719.00 | 1 623 719.00 | | 1 623 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 443.00 | 4 713 640.00 | 107 803.00 | 4 821 443.00 |
VW T.V.A. | 547 723.00 | 547 723.00 | | 547 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333 929.00 | 5 333 929.00 | | 5 333 929.00 |