| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157 948.00 | 4 433 054.00 | 724 894.00 | 5 157 948.00 |
AH Fonds commercial | 434 587.00 | | 434 587.00 | 434 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 275.00 | | 322 275.00 | 322 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 235.00 | 307 738.00 | 38 498.00 | 346 235.00 |
BF Prêts | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 117.00 | 4 740 792.00 | 1 619 325.00 | 6 360 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 917.00 | 8 666.00 | 1 533 251.00 | 1 541 917.00 |
BZ Autres créances | 124 155.00 | | 124 155.00 | 124 155.00 |
CF Disponibilités | 566 228.00 | | 566 228.00 | 566 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 413.00 | 8 666.00 | 2 292 747.00 | 2 301 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 661 531.00 | 4 749 458.00 | 3 912 072.00 | 8 661 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 664.00 | 259 664.00 | | 259 664.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 448 756.00 | 448 756.00 | | 448 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
DG Autres réserves | | 684 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 394.00 | 854 383.00 | | 725 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 780.00 | 2 272 959.00 | | 1 459 780.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 126.00 | 135 196.00 | | 217 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 126.00 | 153 196.00 | | 235 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | 1 188.00 | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 002.00 | 69 231.00 | | 48 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 330.00 | 339 336.00 | | 410 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 216.00 | 911 427.00 | | 906 216.00 |
EA Autres dettes | 23 069.00 | 13 811.00 | | 23 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828 109.00 | 871 229.00 | | 828 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 167.00 | 2 206 221.00 | | 2 217 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 072.00 | 4 632 376.00 | | 3 912 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 167.00 | 2 206 221.00 | | 2 217 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | 1 188.00 | | 1 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 915 761.00 | 394 570.00 | 3 310 331.00 | 2 915 761.00 |
FG Production vendue services | 1 523 720.00 | 216 706.00 | 1 740 426.00 | 1 523 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 481.00 | 611 276.00 | 5 050 757.00 | 4 439 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 322 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 652 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 930.00 | |
GE Autres charges | | | 37 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 237.00 | 306 680.00 | | -7 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 613.00 | 6 173 780.00 | | 5 658 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 219.00 | 5 319 396.00 | | 4 933 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 394.00 | 854 383.00 | | 725 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 992 830.00 | | | 5 992 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 360 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 127 024.00 | | | 5 127 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 216.00 | | | 345 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 003.00 | | | 86 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340 087.00 | 400 706.00 | | 4 340 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048 851.00 | 384 204.00 | | 4 048 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 236.00 | 16 502.00 | | 291 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 196.00 | 81 930.00 | | 153 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 196.00 | 81 930.00 | | 153 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 330.00 | 410 330.00 | | 410 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828 109.00 | 828 109.00 | | 828 109.00 |
UP Prêts | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 917.00 | | | 1 541 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VP Divers | 124 155.00 | | | 124 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906 216.00 | 906 216.00 | | 906 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 257.00 | 1 735 185.00 | 99 072.00 | 1 834 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 167.00 | 2 217 167.00 | | 2 217 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |