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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582 560.00 | 2 657 028.00 | 925 532.00 | 3 582 560.00 |
AH Fonds commercial | 434 587.00 | | 434 587.00 | 434 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 554 285.00 | | 554 285.00 | 554 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 207.00 | 144 312.00 | 56 896.00 | 201 207.00 |
BF Prêts | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 857.00 | 2 801 340.00 | 2 081 517.00 | 4 882 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 461.00 | 3 138.00 | 3 117 323.00 | 3 120 461.00 |
BZ Autres créances | 236 430.00 | | 236 430.00 | 236 430.00 |
CF Disponibilités | 1 080 865.00 | | 1 080 865.00 | 1 080 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 941.00 | | 54 941.00 | 54 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 696.00 | 3 138.00 | 4 489 558.00 | 4 492 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 375 553.00 | 2 804 478.00 | 6 571 075.00 | 9 375 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 664.00 | 259 664.00 | | 259 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
DG Autres réserves | 985 774.00 | 985 774.00 | | 985 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 765.00 | 1 072 261.00 | | 1 316 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 169.00 | 2 343 665.00 | | 2 588 169.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 26 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 418.00 | 296 004.00 | | 271 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 418.00 | 322 004.00 | | 281 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 459.00 | 110 421.00 | | 171 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 344.00 | 678 115.00 | | 722 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 540.00 | 1 097 677.00 | | 1 358 540.00 |
EA Autres dettes | 29 274.00 | 50 825.00 | | 29 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 419 872.00 | 963 007.00 | | 1 419 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 488.00 | 2 900 045.00 | | 3 701 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 571 075.00 | 5 565 714.00 | | 6 571 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 900 045.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 171 459.00 | | | 171 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 168 791.00 | 545 949.00 | 3 714 740.00 | 3 168 791.00 |
FG Production vendue services | 3 139 780.00 | 178 582.00 | 3 318 362.00 | 3 139 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 308 571.00 | 724 531.00 | 7 033 102.00 | 6 308 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 554 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 802 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 606.00 | 26 000.00 | | 81 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 795.00 | -26 000.00 | | -56 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 449.00 | 67 920.00 | | 171 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 828 417.00 | 6 788 338.00 | | 7 828 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511 652.00 | 5 716 077.00 | | 6 511 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 765.00 | 1 072 261.00 | | 1 316 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 477.00 | | 1 067 763.00 | 4 327 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 110 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 384.00 | 4 882 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512 279.00 | 4 571 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 017 147.00 | | 1 066 563.00 | 4 017 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 207.00 | | | 201 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 124.00 | | 1 200.00 | 109 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 307.00 | 427 033.00 | 2 801 340.00 | 2 374 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 677.00 | 406 351.00 | 2 657 028.00 | 2 250 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 630.00 | 20 682.00 | 144 312.00 | 123 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 004.00 | | 40 586.00 | 322 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 004.00 | | 40 586.00 | 322 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 344.00 | 722 344.00 | | 722 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 733.00 | 200 733.00 | | 200 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 419 872.00 | 1 419 872.00 | | 1 419 872.00 |
UP Prêts | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 120 461.00 | 3 120 461.00 | | 3 120 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358 540.00 | 1 358 540.00 | | 1 358 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 430.00 | 236 430.00 | | 236 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 050.00 | 3 411 831.00 | 110 219.00 | 3 522 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 488.00 | 3 701 488.00 | | 3 701 488.00 |