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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616 819.00 | 1 869 731.00 | 747 088.00 | 2 616 819.00 |
AH Fonds commercial | 434 587.00 | | 434 587.00 | 434 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 463.00 | | 453 463.00 | 453 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 580.00 | 102 133.00 | 98 446.00 | 200 580.00 |
BF Prêts | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 889.00 | 1 971 865.00 | 1 845 024.00 | 3 816 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 288.00 | 6 636.00 | 1 941 652.00 | 1 948 288.00 |
BZ Autres créances | 190 454.00 | | 190 454.00 | 190 454.00 |
CF Disponibilités | 651 836.00 | | 651 836.00 | 651 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 709.00 | 6 636.00 | 2 854 073.00 | 2 860 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 598.00 | 1 978 501.00 | 4 699 097.00 | 6 677 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 664.00 | 259 664.00 | | 259 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 774.00 | 882 764.00 | | 985 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 404.00 | 1 168 394.00 | | 1 271 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 740.00 | 245 035.00 | | 228 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 740.00 | 245 035.00 | | 228 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 304.00 | 566 043.00 | | 964 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 066.00 | 596 541.00 | | 311 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 654.00 | 975 172.00 | | 993 654.00 |
EA Autres dettes | 53 723.00 | 38 871.00 | | 53 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 206.00 | 834 439.00 | | 876 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 953.00 | 3 011 066.00 | | 3 198 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 097.00 | 4 424 495.00 | | 4 699 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 669 400.00 | 523 143.00 | 3 192 543.00 | 2 669 400.00 |
FG Production vendue services | 2 755 397.00 | 137 294.00 | 2 892 691.00 | 2 755 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424 797.00 | 660 437.00 | 6 085 234.00 | 5 424 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 453 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 366.00 | 11 381.00 | | 37 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 366.00 | 29 381.00 | | 37 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | 32.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 446.00 | 32.00 | | 37 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 29 349.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 338.00 | 39 373.00 | | 121 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 606 327.00 | 6 303 344.00 | | 6 606 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 552.00 | 5 420 580.00 | | 5 620 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 774.00 | 882 764.00 | | 985 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 387.00 | | 548 948.00 | 3 430 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 447.00 | 3 816 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 447.00 | 200 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051 405.00 | | 453 462.00 | 3 051 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 461.00 | | 85 565.00 | 277 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 520.00 | | 9 921.00 | 101 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 077.00 | 373 234.00 | 162 447.00 | 1 761 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511 968.00 | 357 763.00 | | 1 511 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 109.00 | 15 471.00 | 162 447.00 | 249 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 035.00 | 16 295.00 | 228 740.00 | 245 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 066.00 | 311 066.00 | | 311 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 654.00 | 993 654.00 | | 993 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 822.00 | 975 822.00 | | 975 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 206.00 | 876 206.00 | | 876 206.00 |
UP Prêts | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 288.00 | 1 948 288.00 | | 1 948 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 455.00 | 190 455.00 | | 190 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 315.00 | 2 208 873.00 | 111 441.00 | 2 320 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 953.00 | 3 198 953.00 | | 3 198 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |