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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 8 703.00 | 1 677.00 | 10 380.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 1 935.00 | 5 615.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 149.00 | 1 116 262.00 | 522 887.00 | 1 639 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 942.00 | 1 126 900.00 | 531 041.00 | 1 657 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 709.00 | 3 320.00 | 1 119 389.00 | 1 122 709.00 |
BZ Autres créances | 193 461.00 | | 193 461.00 | 193 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 269 768.00 | | 269 768.00 | 269 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 520.00 | 3 320.00 | 1 610 200.00 | 1 613 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 461.00 | 1 130 220.00 | 2 141 241.00 | 3 271 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 608.00 | 150 031.00 | | 255 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 677.00 | 105 578.00 | | 109 677.00 |
DL TOTAL (I) | 373 670.00 | 263 993.00 | | 373 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 318.00 | 516 949.00 | | 644 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 712.00 | 94 439.00 | | 71 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 693.00 | 144 561.00 | | 523 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 512.00 | 475 470.00 | | 527 512.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 900.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 571.00 | 1 232 319.00 | | 1 767 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 241.00 | 1 496 312.00 | | 2 141 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 501.00 | 922 780.00 | | 1 347 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 796.00 | | 393 926.00 | 1 373 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 780.00 | 1 657 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 780.00 | 1 646 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 554.00 | | 393 926.00 | 1 362 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 716.00 | 281 808.00 | 108 624.00 | 953 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 953.00 | 1 750.00 | | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 763.00 | 280 058.00 | 108 624.00 | 946 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 330.00 | 1 550.00 | 3 560.00 | 5 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 330.00 | 1 550.00 | 3 560.00 | 5 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 330.00 | 1 550.00 | 3 560.00 | 5 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 3 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 693.00 | 523 693.00 | | 523 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 472.00 | 162 472.00 | | 162 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 730.00 | 122 730.00 | | 122 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 234.00 | | | 1 118 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 318.00 | 224 248.00 | 402 100.00 | 644 318.00 |
VI Groupe et associés | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 264.00 | | | 385 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 894.00 | | | 257 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
VP Divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 039.00 | 1 314 464.00 | 4 575.00 | 1 319 039.00 |
VW T.V.A. | 238 240.00 | 238 240.00 | | 238 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 571.00 | 1 347 501.00 | 402 100.00 | 1 767 571.00 |