| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 5 383.00 | 2 166.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386 817.00 | 1 421 797.00 | 965 019.00 | 2 386 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 609.00 | 1 437 561.00 | 968 048.00 | 2 405 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 252.00 | 4 618.00 | 1 146 633.00 | 1 151 252.00 |
BZ Autres créances | 232 284.00 | | 232 284.00 | 232 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 437 037.00 | | 437 037.00 | 437 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 539.00 | 4 618.00 | 1 847 921.00 | 1 852 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 149.00 | 1 442 180.00 | 2 815 969.00 | 4 258 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 675 473.00 | 365 285.00 | | 675 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 318.00 | 310 187.00 | | 279 318.00 |
DL TOTAL (I) | 963 175.00 | 683 857.00 | | 963 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 731.00 | 808 541.00 | | 1 041 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214.00 | 42 644.00 | | 5 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 030.00 | 342 646.00 | | 256 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 337.00 | 720 927.00 | | 549 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 793.00 | 1 914 759.00 | | 1 852 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 969.00 | 2 598 617.00 | | 2 815 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 680.00 | 1 367 223.00 | | 1 036 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 841.00 | | 541 451.00 | 2 047 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 683.00 | 2 405 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 683.00 | 2 394 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 599.00 | | 541 451.00 | 2 036 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 874.00 | 274 370.00 | 183 683.00 | 1 346 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 493.00 | 274 370.00 | 183 683.00 | 1 336 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | | 121.00 | 4 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 740.00 | | 121.00 | 4 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 740.00 | | 121.00 | 4 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 030.00 | 256 030.00 | | 256 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 100.00 | 210 100.00 | | 210 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 117.00 | 146 117.00 | | 146 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 709.00 | 1 145 709.00 | | 1 145 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 731.00 | 226 097.00 | 747 668.00 | 1 041 731.00 |
VI Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 500.00 | | | 521 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 325.00 | | | 288 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
VP Divers | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 391.00 | 1 389 291.00 | 100.00 | 1 389 391.00 |
VW T.V.A. | 193 119.00 | 193 119.00 | | 193 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 313.00 | 1 036 680.00 | 747 668.00 | 1 852 313.00 |