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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031 377.00 | 1 967 067.00 | 1 064 310.00 | 3 031 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 169.00 | 1 984 997.00 | 1 065 172.00 | 3 050 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 001.00 | 12 623.00 | 746 378.00 | 759 001.00 |
BZ Autres créances | 133 256.00 | | 133 256.00 | 133 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 983 130.00 | | 983 130.00 | 983 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 090.00 | 12 623.00 | 1 913 467.00 | 1 926 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 259.00 | 1 997 620.00 | 2 978 639.00 | 4 976 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 067 854.00 | 954 791.00 | | 1 067 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 194.00 | 113 063.00 | | 75 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 432.00 | 1 076 239.00 | | 1 151 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 017.00 | 1 301 823.00 | | 1 102 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 747.00 | 179 043.00 | | 161 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 973.00 | 470 440.00 | | 557 973.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | 5 494.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 207.00 | 1 957 280.00 | | 1 827 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 639.00 | 3 033 518.00 | | 2 978 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 878.00 | 1 031 603.00 | | 1 079 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 534.00 | | 203 935.00 | 2 969 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 300.00 | 3 050 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 300.00 | 3 038 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 291.00 | | 203 935.00 | 2 958 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 027.00 | 420 269.00 | 123 300.00 | 1 688 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 647.00 | 420 269.00 | 123 300.00 | 1 677 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 746.00 | 12 623.00 | 11 746.00 | 11 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 746.00 | 12 623.00 | 11 746.00 | 11 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 746.00 | 12 623.00 | 11 746.00 | 11 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 623.00 | 11 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 782.00 | 153 782.00 | | 153 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 876.00 | 227 876.00 | | 227 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 743 853.00 | 743 853.00 | | 743 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 017.00 | 355 168.00 | 731 816.00 | 1 102 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 005.00 | | | 385 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VP Divers | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 643.00 | 916 643.00 | | 916 643.00 |
VW T.V.A. | 173 593.00 | 173 593.00 | | 173 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 727.00 | 1 079 878.00 | 731 816.00 | 1 826 727.00 |