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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 3 696.00 | 3 854.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 049.00 | 1 332 798.00 | 696 251.00 | 2 029 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 842.00 | 1 346 874.00 | 700 968.00 | 2 047 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 042.00 | 4 740.00 | 1 182 302.00 | 1 187 042.00 |
BZ Autres créances | 286 259.00 | | 286 259.00 | 286 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 399 833.00 | | 399 833.00 | 399 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 390.00 | 4 740.00 | 1 897 650.00 | 1 902 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 232.00 | 1 351 614.00 | 2 598 618.00 | 3 950 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 286.00 | 255 608.00 | | 365 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 187.00 | 109 677.00 | | 310 187.00 |
DL TOTAL (I) | 683 858.00 | 373 670.00 | | 683 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 541.00 | 644 318.00 | | 808 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 644.00 | 71 712.00 | | 42 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 647.00 | 523 693.00 | | 342 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 928.00 | 527 512.00 | | 720 928.00 |
EA Autres dettes | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 914 760.00 | 1 767 571.00 | | 1 914 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 618.00 | 2 141 241.00 | | 2 598 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 224.00 | 1 347 501.00 | | 1 367 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 942.00 | | 429 400.00 | 1 657 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 2 047 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 2 036 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 699.00 | | 429 400.00 | 1 646 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 900.00 | 259 474.00 | 39 500.00 | 1 126 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 703.00 | 1 677.00 | | 8 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 197.00 | 257 797.00 | 39 500.00 | 1 118 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 320.00 | 1 420.00 | | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320.00 | 1 420.00 | | 3 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 320.00 | 1 420.00 | | 3 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 647.00 | 342 647.00 | | 342 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 725.00 | 200 725.00 | | 200 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 575.00 | 145 575.00 | | 145 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 864.00 | | | 1 180 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VB T. V. A. | 203 054.00 | | | 203 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 541.00 | 261 005.00 | 518 503.00 | 808 541.00 |
VI Groupe et associés | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 800.00 | | | 423 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 577.00 | | | 259 577.00 |
VP Divers | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 911.00 | 11 469 633.00 | 6 279.00 | 1 475 911.00 |
VW T.V.A. | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 760.00 | 1 367 224.00 | 518 503.00 | 1 914 760.00 |