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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 6 913.00 | 638.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 741.00 | 1 670 735.00 | 1 280 007.00 | 2 950 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 534.00 | 1 688 027.00 | 1 281 506.00 | 2 969 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 098.00 | 11 746.00 | 928 352.00 | 940 098.00 |
BZ Autres créances | 186 013.00 | | 186 013.00 | 186 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 605 660.00 | | 605 660.00 | 605 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 758.00 | 11 746.00 | 1 752 012.00 | 1 763 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 291.00 | 1 699 773.00 | 3 033 518.00 | 4 733 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 954 791.00 | 675 473.00 | | 954 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 063.00 | 279 318.00 | | 113 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 239.00 | 963 176.00 | | 1 076 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 823.00 | 1 041 731.00 | | 1 301 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 214.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 043.00 | 256 030.00 | | 179 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 440.00 | 549 338.00 | | 470 440.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 280.00 | 1 852 794.00 | | 1 957 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 518.00 | 2 815 970.00 | | 3 033 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 603.00 | 1 036 680.00 | | 1 031 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 610.00 | | 664 990.00 | 2 405 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 066.00 | 2 969 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 066.00 | 2 958 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 367.00 | | 664 990.00 | 2 394 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 561.00 | 332 572.00 | 82 106.00 | 1 437 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 181.00 | 332 572.00 | 82 106.00 | 1 427 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 619.00 | 7 127.00 | | 4 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 619.00 | 7 127.00 | | 4 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 619.00 | 7 127.00 | | 4 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 043.00 | 179 043.00 | | 179 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 006.00 | 160 006.00 | | 160 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 513.00 | 128 513.00 | | 128 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 926 003.00 | 926 003.00 | | 926 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VB T. V. A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 823.00 | 376 626.00 | 879 915.00 | 1 301 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 597.00 | | | 731 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 491.00 | | | 471 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VP Divers | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 413.00 | 1 129 413.00 | | 1 129 413.00 |
VW T.V.A. | 163 916.00 | 163 916.00 | | 163 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 800.00 | 1 031 603.00 | 879 915.00 | 1 956 800.00 |