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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | 8 083.00 | 2 847.00 | 10 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060 676.00 | 2 343 685.00 | 716 991.00 | 3 060 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 849.00 | 2 362 148.00 | 720 701.00 | 3 082 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 151.00 | | 1 016 151.00 | 1 016 151.00 |
BZ Autres créances | 162 724.00 | | 162 724.00 | 162 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 1 040 203.00 | | 1 040 203.00 | 1 040 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 551.00 | | 2 246 551.00 | 2 246 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 400.00 | 2 362 149.00 | 2 967 252.00 | 5 329 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 143 047.00 | 1 067 854.00 | | 1 143 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 595.00 | 75 194.00 | | 139 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 027.00 | 1 151 432.00 | | 1 291 027.00 |
DP Provisions pour risques | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 270.00 | 1 102 017.00 | | 809 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 882.00 | 161 747.00 | | 191 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 653.00 | 557 973.00 | | 644 653.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | 4 990.00 | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 229.00 | 1 827 207.00 | | 1 653 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 252.00 | 2 978 639.00 | | 2 967 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 211.00 | 1 079 878.00 | | 1 159 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 169.00 | | 96 757.00 | 3 050 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 077.00 | 3 082 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 077.00 | 3 071 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 927.00 | | 96 757.00 | 3 038 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 997.00 | 440 466.00 | 63 315.00 | 1 984 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 617.00 | 440 466.00 | 63 315.00 | 1 974 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 996.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 623.00 | 22 996.00 | 12 623.00 | 12 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 996.00 | 12 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 882.00 | 191 882.00 | | 191 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 985.00 | 204 985.00 | | 204 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 999.00 | 184 999.00 | | 184 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 151.00 | 1 016 151.00 | | 1 016 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 270.00 | 315 732.00 | 493 539.00 | 809 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 846.00 | | | 368 846.00 |
VP Divers | 100 310.00 | 100 310.00 | | 100 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 635.00 | 1 181 635.00 | | 1 181 635.00 |
VW T.V.A. | 212 197.00 | 212 197.00 | | 212 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 749.00 | 1 159 211.00 | 493 539.00 | 1 652 749.00 |